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1 东旭光电科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所公司管理部年报问询函 (公司部年报问询函[2019]第52 号)的回复说明 深圳证券交易所公司管理部: 东旭光电科技股份有限公司(以下简称 东旭光电 、 公司 )于2019 年5月15 日收到深圳证券交易所 《关于对东旭光电科技股份有限公司的年报问询函》 (公司部年报问询函[2019]第52 号,以下简称 《问询函》 ) .

《问询函》要求公 司就

2018 年年度报告相关事项作进一步补充说明,公司及公司独立董事与年审 会计师、保荐机构、律师事务所对有关问题进行了认真分析和核实,现对《问询 函》相关问题说明如下: 公司

2018 年年度报告

第一节释义 中涉及的词语释义适用于本公告中的相 关词语. 1. 年报显示,截至

2018 年末你公司货币资金余额为 198.07 亿元(包括受 限资金 48.90 亿元) , 占你公司总资产的 27.29%;

有息负债余额为 204.31 亿元 (包 括长短期借款、 应付债券、 一年内到期的非流动负债) , 占你公司总资产的 28.15%. 报告期内, 你公司利息支出 12.04 亿元, 财务费用合计 7.23 亿元, 占你公司

2018 年度净利润的 33.40%,对你公司经营业绩影响较大.此外,我部曾对你公司在 货币资金较为充裕的情况下发行可转换公司债券的必要性及合理性予以关注. 请你公司: (1)结合未来三年货币资金使用计划、可转换公司债券融资安排、已取得 的银行授信、 经营活动产生的现金流、 资产负债率以及与同行业的比较等因素, 说明你公司在货币资金余额较高的情况下维持大规模有息负债并承担高额财务 费用的必要性及合理性;

说明: 公司所从事的光电显示产业属于技术、 资金高度密集型的行业, 技术壁垒高、 资金需求大、投资回收期长,为了赶超美日主要寡头竞争对手,公司除了通过股 权融资外,还需要通过有息负债取得公司持续研发、运营所必需的资金.产业特

2 性决定了产业链主要公司普遍存在资金需求量大,负债高的特点.

2018 年公司持有货币资金量以及维持有息负债规模是综合考虑公司各项资 金需求,进行了合理的资金使用规划,并结合公司面临的金融环境与可选择的融 资渠道和方式等多种因素下做出的审慎决策, 是落实公司发展战略规划的重要一 环,符合公司实际发展需求.具体如下:

一、2018 年末有息负债情况说明 公司资金筹集基本政策是生产线等固定资产以及其他非流动资产投资所需 的长期发展资金通过股权融资、留存收益及项目贷款来筹集,日常经营所需流动 资金通过发行债券、中期票据及流动资金贷款等各种流动资金融资方式来筹集. 截止

2018 年末, 公司有息负债余额为 204.31 亿元, 公司资产负债率为 53.95%, 平均资金成本约为 5.23%,在民营上市公司中处于良好水平.公司有息负债的构 成和用途如下: 单位:万元 类型 授信或批准额度

2018 年末负债余额 用途

一、项目贷款 875,000.00 309,339.60 用于公司玻璃基板生产线项目建 设,主要是国开行、农业银行、光 大银行的固定资产项目贷款

二、流动资金融资

1、15 东旭债 100,000.00 95,222.33 用于补充公司流动资金

2、中期票据 470,000.00 467,859.55 用于公司调整债务结构、补充流动 资金、偿还债务

3、流动资金贷款 1,510,000.00 1,170,669.31 用于补充公司流动资金 流动资金融资小计 2,080,000.00 1,733,751.19