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大连热电股份有限公司

600719 2005 年年度报告 二00 六年四月十七日 大连热电股份有限公司

2005 年年度报告

1 目录

一、重要提示-1

二、公司基本情况简介

1

三、会计数据和业务数据摘要-2

四、股本变动及股东情况-3

五、董事、监事和高级管理人员-7

六、公司治理结构-10

七、股东大会情况简介-11

八、董事会报告-11

九、监事会报告-17

十、重要事项-18 十

一、财务会计报告-21 十

二、备查文件目录-70 大连热电股份有限公司

2005 年年度报告

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一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、罗飞董事、李东阳独立董事因工作原因未能出席董事会会议,分别书面委托赵世芝董事、张吉昌独 立董事出席会议并代为行使表决权.

3、大连华连会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人于长敏先生,主管会计工作负责人陈小惠女士,会计机构负责人(会计主管人员)陈小 惠女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:大连热电股份有限公司 公司法定中文名称缩写:大连热电 公司英文名称:DALIAN THERMAL POWER CO.,LTD. 公司英文名称缩写:DTPC

2、公司法定代表人:于长敏 联系地址:辽宁省大连市西岗区沿海街

90 号

电话:0411-84438755 传真:0411-84438670 公司证券事务代表:吕彦青 联系地址:辽宁省大连市西岗区沿海街

90 号

电话:0411-84422999-8291 传真:0411-84438670 E-mail:[email protected]

4、公司注册地址:辽宁省大连市沙河口区香周路

210 号 公司办公地址:辽宁省大连市西岗区沿海街

90 号 邮政编码:116021 公司国际互联网

网址:http://www.dlrd.com 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:大连热电 公司 A 股代码:600719

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1999 年9月1日公司首次注册登记地点:大连 公司变更注册登记日期:2004 年8月3日公司变更注册登记地点:大连 公司法人营业执照注册号:大工商企法字 21020011003086-1809 公司税务登记号码:210204241297917 公司聘请的境内会计师事务所名称:大连华连会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:大连市中山区同兴街

67 号邮电万科大厦

24 层 大连热电股份有限公司

2005 年年度报告

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三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 17,879,008.68 净利润 11,227,271.51 扣除非经常性损益后的净利润 -5,029,655.64 主营业务利润 65,386,059.38 其他业务利润 524,907.27 营业利润 -5,204,389.28 投资收益 -1,133,686.50 补贴收入 24,377,959.53 营业外收支净额 -160,875.07 经营活动产生的现金流量净额 83,399,880.82 现金及现金等价物净增加额 75,617,945.89