PDF《大连热电股份有限公司》

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 长期资产产生的损益 -163,633.79 各种形式的政府补贴 24,377,959.53 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 60,915.22 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 的其他各项营业外收入、支出 2,758.72 所得税影响数 8,021,072.53 合计 16,256,927.15

1、处置固定资产产生的损益为-163,633.79 元.

2、各种形式的政府补贴为 24,377,959.53 元.

3、扣除资产减值准备及处置固定资产损益后的各项营业外收入为 31,039.43 元,营业外支出为 28,280.71 元.

4、收取大连市热电集团有限公司资金占用费 60,915.22 元.

5、计算所得税影响数中,扣除资产减值准备及处置固定资产损益后的各项营业外支出 28,280.71 元为罚款 支出,公司已计入应纳税所得额中计算所得税,故计算所得税影响数的基数为前四项加上 28,280.71 元后的金 额24,306,280.39 元,按33%税率,计算所得税影响数为 8,021,072.53 元.

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2005 年2004 年 本年比上年 增减(%)

2003 年 主营业务收入 535,764,571.14 461,286,593.63 16.15 407,734,240.45 利润总额 17,879,008.68 30,101,660.24 -40.60 26,674,599.80 净利润 11,227,271.51 19,134,912.67 -41.33 16,779,831.88 扣除非经常性损益的净利润 -5,029,655.64 13,998,308.04 -135.93 10,711,806.63 每股收益 0.055 0.095 -42.11 0.083 最新每股收益 净资产收益率(%) 1.58 2.67 减少 1.09 个 百分点 2.40 大连热电股份有限公司

2005 年年度报告

3 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 净资产收益率(%) -0.71 1.95 减少 2.66 个 百分点 1.53 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的 加权平均净资产收益率(%) -0.70 1.98 减少 2.68 个 百分点 1.53 经营活动产生的现金流量净额 83,399,880.82 -4,170,140.73 不适用 132,894,537.37 每股经营活动产生的现金流量净额 0.41 -0.021 不适用 0.66 主要会计数据

2005 年末

2004 年末 本年末比上 年末增减(%)

2003 年末 总资产 1,746,188,706.15 1,619,152,442.19 7.85 1,550,292,355.92 股东权益(不含少数股东权益) 708,458,276.59 717,460,985.08 -1.25 698,209,279.77 每股净资产 3.50 3.55 -1.41 3.45 调整后的每股净资产 3.46 3.52 -1.70 3.44

1、利润总额和净利润同比下降 40.6%和41.33%,主要原因是本期公司主要原材料煤炭价格大幅上涨,增加 成本支出 1.1 亿元,使主营业务利润同比下降所致,同时影响每股收益和每股净资产收益率同比下降 42.11% 和1.09 个百分点.

2、扣除非经常性损益的净利润和以此为基础计算的净资产收益率同比下降幅度较大的主要原因是本期公司 由于煤炭成本增幅较大,公司积极争取政府的各项补贴同比增加 1,574 万元所致.

3、经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是本期公司销售回款额大幅提高,另外销售量增加及 产品价格上调也使回款额提高,使销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致.

(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人........