PDF《杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告摘要》

加强在手订单、工程总包和合同能源管理项目的执行进度控制, 确保销售实现及资金回笼.此外,公司还充分利用良好的客户资源、物流和资信优势,在严格控制风险的 基础上,拓展钢材、铁矿石、煤碳、有色金属等大宗材料贸易代理业务,提升公司盈利能力. 报告期内,公司实现营业收入1,172,169.28万元,较上年同期增长195.46%,实现营业利润48,226.38万元,较上年同期增加5.06%,实现归属于母公司的净利润33,878.36万元,同比增长3.10%,扣除非经常性损 益后归属于母公司的净利润32,544.18万元,同比增长2.41%.

二、主营业务分析

1、收入 单位:人民币元 项目 2012年2011年 同比增减(%) 余热锅炉 1,816,904,402.73 1,541,960,319.12 17.83% 电站锅炉 382,750,468.94 688,704,910.40 -44.42% 电站辅机 228,512,052.26 137,893,230.21 65.72% 工业锅炉 188,699,146.57 316,317,761.64 -40.35% 部件 107,667,038.45 211,019,980.22 -48.98% 总包 743,776,970.21 456,765,670.18 62.84% 贸易服务及其他 8,236,974,540.45 541,687,748.86 1420.61% 其他业务收入 16,408,167.43 72,902,546.97 -77.49% 合计 11,721,692,787.04 3,967,252,167.60 195.46% 本报告期内公司实现营业收入1,172,169.28万元,较上年同期增长195.46%,主要系公司之子公司杭州 杭锅江南能源有限公司、宁波杭锅江南国际贸易有限公司拓展贸易业务所致.原有业务结构变化较大,总包、 余热锅炉销售收入分别上升62.84%、 17.83%, 工业锅炉、 电站锅炉、 部件销售分别下降40.35%、 44.42% 和48.98%.具体分析见本节

三、主营业务构成情况分析 . 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 4,233,756,501.63 杭州锅炉集团股份有限公司

2012 年度报告摘要

4 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 36.12% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例

1 天津恒利万通金属贸易有限公司 1,479,399,173.34 12.62%

2 邢台龙海线材有限公司 720,570,584.99 6.15%

3 北京鹏达瑞商贸有限公司 692,473,095.56 5.91%

4 邢台富蓝商贸有限公司 685,007,967.98 5.84%

5 宁波尚元国际贸易有限公司 656,305,679.76 5.60% 合计 ―― 4,233,756,501.63 36.12%

2、公司在手订单情况 订单类别 单位:百万元 余热锅炉 2,325 电站锅炉

775 电站辅机

225 总包工程 1,060 工业锅炉

710 物流贸易及其他 2,441 合计 7,536 注:公司库存订单有可能存在因国家政策或者其他外部因素导致延期执行,甚至取消订单的风险.

3、成本 行业分类 单位:人民币元 行业分类 项目 2012年2011年 同比增减 金额 占营业成本比重 (%) 金额 占营业成本比重 (%) 锅炉及原动机制 造业 主营业务成本 2,642,999,324.47 24.73% 2,580,026,506.35 81.59% 2.44% 贸易服务业 主营业务成本 8,031,681,932.79 75.15% 505,783,773.08 16% 1,487.97% 其他 其他业务成本 13,323,464.66 0.12% 76,349,119.44 2.41% -82.55% 合计 10,688,004,721.92 100% 3,162,159,398.87 100% 238% 产品分类 单位:人民币元 产品分类 项目 2012年2011年 同比增减 杭州锅炉集团股份有限公司

2012 年度报告摘要

5 金额 占营业成本比重 (%) 金额 占营业成本比重 (%) 工业锅炉 主营业务成本 152,709,658.81 1.43% 220,182,323.07 6.96% -30.64% 余热锅炉 主营业务成本 1,352,007,713.83 12.65% 1,173,004,232.16 37.1% 15.26% 电站锅炉 主营业务成本 317,947,747.63 2.97% 565,677,078.24 17.89% -43.79% 电站辅机 主营业务成本 188,635,664.11 1.76% 124,394,298.26 3.93% 51.64% 部件 主营业务成本 84,708,657.95 0.79% 162,972,831.91 5.15% -48.02% 总包 主营业务成本 546,989,882.14 5.12% 333,795,742.71 10.56% 63.87% 贸易服务 主营业务成本 8,031,681,932.79 75.15% 505,783,773.08 15.99% 1,487.97% 其他 其他业务成本 13,323,464.66 0.13% 76,349,119.44 2.42% -82.55% 合计 10,688,004,721.92 100% 3,162,159,398.87 100% 238% 说明 因各业务板块销售收入同比变动,销售成本相应变动.具体分析见本节