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100 年度公司的营运计画达成结果如下表:

100 年度营运计画与实际达成比较 营运计画 实际达成 差异 达成率

99 年度 成长率 出货数量 1.42 亿台 1.18 亿台 -0.24 亿台 83.10% 1.23 亿台 -4.07% 合并营收 93.40 亿元 76.97 亿元 -16.43 亿元 82.41% 79.61 亿元 -3.32% 合并税前 EPS 3.65 元2.35 元-1.30 元64.38% 3.07 元-23.45% 合并税后 EPS 2.80 元1.67 元-1.13 元59.64% 2.37 元-29.54% 注:100 年营运计画金额未经会计师核阅.

100 年度公司出货数量以及营收都较前一年度小幅衰退,达成率仅略高於计画之八 成,主要是受到下半年的大环境转差影响,IT 以及 NB 市场都呈现衰退.在获利方面,较 前一年度呈现二到三成衰退,除了营收成长动能转弱的因素之外,尚受到市场竞争降价、 大陆地区人工成本上涨以及部份原材料涨价等因素影响.在财务收支方面,年度净流入现 金1.30 亿元,期末现金及约当现金 7.92 亿元;

合并报表之现金流量为净流入现金 1.15 亿元,期末现金及约当现金 15.49 亿元,资金仍旧充沛无虞.在研究发展方面,全年度投入 研发经费达 3.06 亿元,合并报表投入研发经费 4.38 亿元,除了准时完成客户委托设计专案 外,也推出新型 LED 灯泡散热模组,以及各类移动装置、设备使用的散热模组,并完成了 重要制程的自动化设备研发,同时在各种环保节能型散热风扇开发方面完成了更多元化的 尺寸,以面向更广大的市场. 本年度营业计划概要 因应环境变化,公司将以下列经营方针因应:开展新一轮的节流措施以及人力调整计 画;

加强与供应商间的互动,运用策略供应商制度以降低材料成本;

降低接单筛选门槛, 以价换量,达成规模效益;

新市场、新客户、新产品采取专注经营策略;

强化在通讯以及 云端设备客户的经营;

重整自动化的投入方向,提高生产效率,降低对人力的依赖.在生 产布建方面,已经完成佛山内、外销厂整并以降低整体营运成本,并且计画在昆山厂投放 新产品生产线,同时关注系统厂在中国大陆的整体布局以作出因应.经过产销布局的调整, 配合市场、产品、客户、销售策略的变化,计划今年度销售数量为 1.29 亿台.

2 未来公司发展策略 公司在今年度面临的外部环境挑战,将较以往来得更艰,必须运用更有效的营运方 针,为未来的成长下基础.在组织效能提升策略方面,除了进一步精实人力以外,将更 落实每一个部门的目标、绩效衡量以及公平奖酬.在产品发展策略方面,将强化 NB 市场 的薄型化产品,以及非 IT 产业的散热模组产品开发,并强化其他领域的产品开发.在客 户以及通路经营策略方面,将更著重於通路的成长机会,增加通路端的销售代表数量以及 强化专案管理机制,以直接面对客户,快速反馈客户需求以争取更好的业绩.在成本降低 策略方面,将持续改良产品结构以降低材料及生产成本,并且导入策略性采购制度以降低 材料采购成本;

同时加速自动化设备、模治工具开发以降低人力成本,提升获利能力. 外部竞争环境、法规环境及总体经营环境影响 三个季度以来,公司受整体环境需求不振影响,既有产品的价格竞争压力较以往更形 沉重,大陆地区更由於工资上涨、社保法令落实等因素不断推升经营成本,导致产品毛利 率不断下降.公司必须从新产品、新应用领域寻求成长动能以及获利机会,以弥补现有产 品流失的利润.虽然市场面的需求不振,但原材料价格却存在著上涨的压力,公司调整了 重要原材料的采购以及库存政策,对存在涨价疑虑的材料增加库存并采用长期订单以降低 涨价风险.在法规环境方面,预期公司所处的电子产业对劳工的劳动条件要求将较以往更 形严格,公司将持续改善各项劳动福利措施以降低流动、凝聚向心力.整体环境存在著各 项推升经营成本的压力,公司必须不断调整经营方针策略以因应外部环境的挑战,以确保 经营成果不受环境变化侵蚀. 最后,仅代表公司全体同仁感谢各位股东女士、先生们多年来持续的关心以及鞭策. 值此混沌不明的环境下,公司必须上下一心齐同努力,以周全的准备作不懈的奋斗.同时 也期盼各位股东女士、先生们能一秉过去支持的热诚,不吝给予指正及鼓励,使建准在今 年度创造更好的成绩. 敬祝各位股东女士、先生 身体健康、万事如意! 董事长 洪银树 总经理 洪庆N 会计主管 李为仁 中华民国一一年五月二十五日