PDF《太康制冷》

一、 商业模式 公司立足于建筑安装行业中的管道和设备安装细分行业,具有机电设备安装工程专业承包叁级资 质,主要从事制冷工程与空调系统工程的安装、施工及售后维护,向有制冷需求的客户提供项目咨询、 系统集成、技术开发、售后培训为一体的科学、集约、专业的 一站式 服务. 公司作为山西境内最早从事制冷行业的公司之一,所提供的制冷工程服务涵盖了冷链物流、大型连 锁超市、医药化工、农副产品加工、肉类加工储存、商业制冷等领域,并面向客户销售制冷设备与配件, 提供制冷设备的维修保养服务.作为制冷工程商,公司主要向通用设备制造公司采购冷凝机组、压缩机 等制冷设备与配件,根据客户需求与施工场地的实际情况进行工程设计,运用公司掌握的技术进行施工 与安装,提供良好的系统性的制冷服务,以获得收入、利润和现金流.经过多年的技术研发和积累,公 司拥有

8 项已授权专利,1 项域名证书.公司在山西省内的制冷行业具有一定的地位,主要客户包括大 型连锁商超、医药制造商、以及冷链物流仓储企业等. 商业模式变化情况: 适用 √不适用

二、 经营情况回顾 报告期内,公司积极开拓市场,严格按照公司

2018 年经营计划开展工作,取得山西省住房和城乡建 设厅核发的建筑机电安装专业承包贰级资质证书.公司继续推进在山西省及山东、河北、内蒙古及河南 省的省外业务布局,在相关业务领域做大做强,提高公司的市场竞争力和盈利能力.

1、报告期末,公司资产总额 2,065.81 万元,较期初增长 5.21%,增长原因主要是: (1)预付账款较期初增长 112.93%,因为至期末我方施工中项目多,预付设备款较多. (2)存货较期初增长率高达 84.66%,因期末在建项目较多,且有完工未验收项目, 工程施工 高达474 万,导致存货量增大. (3)本期支付投标保证金及工程项目备用较上期增加,其他应收款较期初增长 23.45%. (4)固定资产较期初增加 39.45%是因为本期购置了价值 103.42 万的交通工具.

2、报告期未,净资产 869.93 万元,较期初降低 24.06%.降低原因主要是: 因期末在建项目较多,且有完工未验收项目未能确认收入,致期未亏损 275.65 万元,净利润较上 期降低 288.52%.

3、报告期内,公司实现营业收入 528.5 万元,较上年同期增长 49.18%.增长原因主要是:2018 年2月与太原市五龙口海鲜农贸有限公司签订《解除合作协议书》 ,收回建设投资款

333 万结转收入,收入 总额较上期增长 49.92%.

4、报告期内亏损 275.65 万元,较上年同期降低 288.52%.降低原因: 报告期内收入较上年同期增长 49.92%,但成本增长率高达 75.74%,其中五龙口海鲜市场冷库项目 收回建设投资款

333 万转做收入,相应转销成本 313.13 万,对毛利率的影响较大;

5、报告期内,现金流净额比上年同期减少 207.78 万元,降低 95.65%,降低的主要原因是: (1) 经营活动产生的现金流净额本期比上年同期降低 81.07%, 因为上年同期有收到政府奖励款

215 万元;

(2)投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期降低 14999.75%, ,因为本期新增构建固定资产 支出 79.8 万元.

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三、 风险与价值

一、公司治理及实际控制人控制不当风险 股份公司设立后,公司逐步建立健全了法人治理结构,相应的内部控制制度得以健全.但由于股份 公司设立时间距今较短,各项内部控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验,公司治理和 内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善.随着公司的快速发展,经营规模的扩大,人员不断增 加,对公司治理将会提出更高的要求.因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要或内部控 制制度未有落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险.公司共同实际控制人股东张四会、张四会妻 子张萍、张四会儿子张嘉旭三人合计持公司 89.43%,形成对公司的绝对控制,存在共同实际控制人对公 司各项治理及制度认知、执行、落实不到位等共同实际控制人控制不当的风险. 针对上述风险,公司将加强管理层和员工在公司治理和内部控制方面的培训,提高董事、监事和高 级管理人员对《公司法》 、 《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定的认识,强化规范运作的意识, 严格履行职责,切实执行《公司法》 、 《公司章程》及各项制度等的规定,使公司规范治理更趋完善.