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国投中鲁果汁股份有限公司

2006 年年度报告 -

0 - 国投中鲁果汁股份有限公司

600962 2006 年年度报告 国投中鲁果汁股份有限公司

2006 年年度报告 -

1 - 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况简介.1

三、会计数据和业务数据摘要.3

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.9

六、公司治理结构.13

七、股东大会情况简介.15

八、董事会报告.16

九、监事会报告.25

十、重要事项.26 十

一、财务会计报告

28 十

二、备查文件目录.76 国投中鲁果汁股份有限公司

2006 年年度报告 -

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一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

2、公司董事邵春光先生因公出差,独立董事赵亚利女士因公出差未能出席本次董事会.

3、大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司董事长刘学义先生,财务总监杨江权先生,财务部经理蔡红晴女士声明:保证本 年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:国投中鲁果汁股份有限公司 公司法定中文名称缩写:国投中鲁 公司英文名称:SDIC ZHONGLU FRUIT JUICE CO.,LTD. 公司英文名称缩写:SDICZL

2、 公司法定代表人:刘学义

3、 公司董事会秘书:庞甲青

电话:010-68095020 传真:010-68095069 E-mail:[email protected] 联系地址:北京市西城区阜成门外大街

7 号国投大厦

4、 公司注册地址:北京市丰台区科兴路

7 号205 室 公司办公地址:北京市西城区阜成门外大街

7 号国投大厦 邮政编码:100037 公司国际互联网

网址:http://www.sdiczl.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:国投中鲁 公司 A 股代码:600962

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:2001 年3月15 日 公司首次注册登记地点:国家工商行政管理总局 公司第

1 次变更注册登记日期:2006 年9月27 日 公司第

1 次变更注册登记地址:北京市工商行政管理总局 公司法人营业执照注册号:1100001995324 公司税务登记号码:国税丰字

110106166780051 地税京字

110106166780051000 公司聘请的境内会计师事务所名称:大信会计师事务有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 国投中鲁果汁股份有限公司

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三、主要财务数据和指标

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 53,197,508.39 净利润 40,443,642.83 扣除非经常性损益后的净利润 40,981,515.57 主营业务利润 218,837,877.55 其他业务利润 1,311,947.63 营业利润 68,757,259.35 投资收益 -4,983,861.56 补贴收入 营业外收支净额 -10,575,889.40 经营活动产生的现金流量净额 -153,296,930.37 现金及现金等价物净增加额 -4,379,081.30 注:公司具有季节性生产、全年均衡销售发货的特点,由于生产期集中在每年 7-12 月份,因此年 末库存量较大、资金占用量最高.2006 年公司产量增加,年末库存量随之增加,加上原材料价格大幅 上升因素,公司经营活动产生的现金流量净额为负.