PDF《Disclosure 信息披露》

3、管理层讨论与分析 ( 一)总体经营情况 2013年上半年,全球经济缓慢复苏,中国经济增速回落,人民币不断升值,在上述复杂的 宏观环境下,公司各级部门紧紧围绕 思想在改变,行动在改善 的发展基调,进一步细化各 级部门的职责目标,下沉管理职能,完善各项绩效考核体系,强化各级部门人员责任意识及实 际改善行动,公司基本保持稳健运行.报告期内公司实现营业总收入40,310.71万元、营业总成 本40,527.27万元,其中主营业务收入40,065.31万元,同比下降22.49%;

主营业务成本31,692.22 万元,同比下降23.26%;

研发支出655.69万元,同比增加9.86%;

期间费用8,245.42万元,同比增 加1.14%;

经营活动产生的现金流量净额-2,508.82万元,同比下降504.89%.报告期内公司主营 产品的毛利率20.90%,同比增加0.79%;

归属于上市公司股东的净利润705.80万元,同比下降 38.08%,主要是受宏观经济不利影响,公司内外销订单呈现出 样多量少 的情况,营业收入 有所下降,同时人民币升值汇率波动较大,财务费用增加所致. ( 二)主营业务构成情况 单位:元 营业收 入 营业成 本 毛利率(%) 营业收 入比上 年同 期增减 (%) 营业成 本比上 年同 期增减 (%) 毛利率 比上年 同期 增减(%) 分行业 文具用 品行业 368,668,262.37 288,279,459.17 21.81% -20.95% -21.01% 0.06% 物流行 业31,984,791.66 28,642,740.91 10.45% -36.73% -40.36% 5.46% 分产品 本册 137,133,683.82 99,508,444.79 27.44% -21.96% -22.06% 0.09% 相册 26,918,058.90 20,069,836.26 25.44% -40.08% -45.01% 6.69% 包装物 24,794,043.42 16,862,810.55 31.99% -10.52% -13.22% 2.11% 办公用 品46,116,041.87 36,260,997.59 21.37% -13.26% -9.92% -2.91% 收购产 品66,794,113.55 65,910,579.49 1.32% -24.41% -23.2% -1.56% 图书 35,684,062.34 25,135,287.69 29.56% -25.86% -21.72% -3.73% 物流 31,984,791.66 28,642,740.91 10.45% -36.73% -40.36% 5.46% 其他 31,228,258.47 24,531,502.80 21.44% 30.34% 29.69% 0.39% 分地区 国内 139,680,540.82 110,360,481.25 20.99% -13.32% -16.45% 2.97% 国外 260,972,513.21 206,561,718.83 20.85% -26.65% -26.46% -0.2% ( 三)报告期内公司经营情况回顾,主要开展以下几方面工作:

1、销售市场开拓与管理 ( 1)继续加大外销市场拓展力度.公司进一步加强对重点市场及客户的跟踪和回访.通 过德国法兰克福文具展、俄罗斯文具展、日本文具展、华交会、春季广交会等国内外会展渠道, 在巩固已有市场的同时,积极开发潜质客户. ( 2)积极完善各项销售管理系统化工作.公司继续通过引进本土化人才充实美国团队的 销售力量,建立美国公司与宁波总部各部门沟通协作的工作流程,以充分发挥美国公司市场 开拓的作用;

建立客户档案管理与信用评价方法流程,积极完善客户管理工作;

继续........