PDF《浙江金磊高温材料股份有限公司》

证券代码:002624 证券简称:金磊股份 公告编号:2012-005 浙江金磊高温材料股份有限公司 关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、 募集资金投入和置换情况概述 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1469 号文核准,浙江金磊高 温材料股份有限公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询 价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式, 向社会公众公开发行人 民币普通股(A 股)股票 2,500 万股,发行价为每股人民币 11.20 元,共计募集 资金 28,000 万元, 坐扣承销和保荐费用 2,750 万元后的募集资金为 25,250 万元, 已由主承销商国信证券股份有限公司于

2011 年10 月20 日汇入本公司募集资金 监管账户. 另减除招股说明书印刷费、申报会计师费和律师费等与发行权益性证 券直接相关的新增外部费用 868.53 万元后, 公司本次募集资金净额为 24,381.47 万元. 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具 《验资报告》 (天健验〔2011〕427 号) . 为满足市场发展的要求,并抢占市场先机,实现公司发展战略目标的需要, 公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目.根据天健会计师事务所出具的 天 健审【2012】684 号 鉴证报告,截至

2012 年12 月31 日,公司实际投入募集 资金投资项目的自筹资金共计 2,812.32 万元,具体情况如下: 单位:万元 募投资金投资项目 投资总额 募集资金承诺 投资金额 截止

2012 年12 月31 日自有资金已投入金 拟以募集资金 置换金额 额 年产

8 万吨镁钙砖项 目16,170.00 16,170.00 628.29 628.29 年产

5 万吨炉外精炼 用镁碳/镁铝碳砖项 目8,147.00 8,147.00 352.47 352.47 年产

12 万吨新型竖 窑煅烧高纯镁钙合 成砂项目 6,930.00 6,930.00 1,831.56 1,831.56 合计 31,253.00 31,253.00 2,812.32 2,812.32

二、 募集资金置换先期投入的实施 为保障公司募集资金投资项目的顺利进行,根据公司业务发展的实际情况, 经公司第一届董事会第十一次会议及公司第一届监事会第五次会议审议批准, 公 司决定以本次募集资金 2,812.32 万元,置换预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金. 公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过

6 个月, 将募集资 金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金, 没有与募集资金投资项目的实施计 划相抵触, 不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情况,符合维护公司发展利益的需要.

三、 关于本次募集资金置换的相关核查意见

(一) 公司监事会关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹 资金的意见 1. 公司董事会根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》 和公司 《募集资金管理制度》 的规定, 对此次募集资金置换事项出具了专项说明, 截至

2011 年12 月31 日,公司实际投入募集资金投资项目的自筹资金共计 2,812.32 万元,系公司招股说明书中公开披露的募集资金投资范围. 2. 公司董事会对此次募集资金置换事项出具的专项说明业经天健会计师事 务所鉴证,会计师事务所出具了 天健审【2012】684 号 鉴证报告. 3. 公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过