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B0 国网节能服务有限公司 公司债券年度报告 (2018 年) 二一九年四月 国网节能服务有限公司公司债券年度报告(2018 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 国网节能服务有限公司公司债券年度报告(2018 年)

3 重大风险提示 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成本公司对投资者的实质性 承诺.投资者在评价和购买本次债券时,应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价 值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读募集说明书中 风险 因素 等有关章节内容. 截至

2018 年12 月31 日,公司面临的风险因素与募集说明书中

第二节 风险因素 章节没有重大变化. 国网节能服务有限公司公司债券年度报告(2018 年)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示.3 释义.6

第一节 公司及相关中介机构简介.7

一、 公司基本信息.7

二、 信息披露事务负责人.7

三、 信息披露网址及置备地.7

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.8

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.8

六、 中介机构情况.8

第二节 公司债券事项.9

一、 债券基本信息.9

二、 募集资金使用情况.10

三、 报告期内资信评级情况.10

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.10

五、 偿债计划.11

六、 专项偿债账户设置情况.11

七、 告期内持有人会议召开情况.12

八、 受托管理人(包含债权代理人)履职情况.12

第三节 业务经营和公司治理情况.12

一、 公司业务和经营情况.12

二、 投资状况.16

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.16

四、 公司治理情况.16

五、 非经营性往来占款或资金拆借.17

第四节 财务情况.17

一、 财务报告审计情况.17

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.17

三、 合并报表范围调整.20

四、 要会计数据和财务指标.20

五、 资产情况.21

六、 负债情况.23

七、 利润及其他损益来源情况.24

八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.24

九、 对外担保情况.24

第五节 重大事项.25

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.25

二、 关于破产相关事项.25

三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.25

四、 关于暂停/终止上市的风险提示.25

五、 其他重大事项的信息披露情况.25

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.26

一、发行人为可交换债券发行人

26

二、发行人为创新创业公司债券发行人

26

三、发行人为绿色公司债券发行人

26 国网节能服务有限公司公司债券年度报告(2018 年)

5

四、发行人为可续期公司债券发行人

26

五、其他特定品种债券事项

26

第七节 发行人认为应当披露的其他事项.26

第八节 备查文件目录.27 财务报表.29 附件一: 发行人财务报表

29 担保人财务报表.42 国网节能服务有限公司公司债券年度报告(2018 年)

6 释义 国网节能、公司、本公司、发行 人指国网节能服务有限公司 股东、国家电网、国家电网公司 指 国家电网有限公司 董事会 指 国网节能服务有限公司董事会 监事会 指 国网节能服务有限公司监事会 本次债券、本次公司债券 指 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕

70 号核准的国网节能服务有限公司向合格投资 者公开发行面值总额不超过

10 亿元的公司债券 本期债券 指 国网节能服务有限公司

2019 年公开发行公司 债券(第一期) 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 登记结算机构/债券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 牵头主承销商、债券受托管理人 、中信证券 指 中信证券股份有限公司 联席主承销商、英大证券 指 英大证券有限责任公司 致同会计师事务所 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 发行人律师/君都 指 北京市君都律师事务所 资信评级机构/联合 指 联合信用评级有限公司 债券持有人 指 根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有本 次公司债券的投资者 会议召集人 指 债券持有人会议的召集人 报告期 指2018 年1月1日-2018 年12 月31 日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 中国证监会于

2015 年1月15 日发布的《公司 债券发行与交易管理办法》 《债券受托管理协议》/受托管 理协议 指 发行人与债券受托管理人签署的《国网节能服 务有限公司公司债券受托管理协议》 《债券持有人会议规则》 指 为保护公司债券持有人的合法权益,根据相关 法律法规制定的《国网节能服务有限公司

2019 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》 公司章程 指 国网节能服务有限公司章程 元/万元/亿元 指 如无特别说明,指人民币元/万元/亿元 如无特别说明,本报告中引用的财务数据均为公司合并报表财务数据.本报告中,部分合 计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异,差异由于四舍五入造成. 国网节能服务有限公司公司债券年度报告(2018 年)

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第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息 中文名称 国网节能服务有限公司 中文简称 国网节能 外文名称(如有) STATE GRID ENERGY CONSERVATION SERVICE CO.LTD 外文缩写(如有) STATE GRID ENERGY CONSERVATION 法定代表人 任伟理 注册地址 北京市 西城区白广路二条

1 号综合楼 办公地址 北京市 西城区南横东街

8 号都城大厦 办公地址的邮政编码

100052 公司网址 http://www.sgecs.sgcc.com.cn 电子信箱 [email protected]

二、信息披露事务负责人 姓名 夏典俊 在公司所任职务类型 高级管理人员 信息披露事务负责人 具体职务 总会计师 联系地址 北京市西城区南横东街

8 号都城大厦 电话 010-63505644 传真 010-63505555 电子信箱 [email protected]

三、信息披露网址及置备地 登载年度报告的交易 场所网站网址 http://www.sse.com.cn/ 年度报告备置地 北京市西城区南横东街

8 号都城大厦 国网节能服务有限公司公司债券年度报告(2018 年)

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四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称:国家电网有限公司 报告期末实际控制人名称:国务院国有资产监督管理委员会 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人

(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 适用 √不适用

(二) 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 适用 √不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 发生变更 √未发生变更 报告期内无变动.

六、中介机构情况

(一)出具审计报告的会计师事务所 名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街 2........