PDF《深圳市拓日新能源科技股份有限公司》

8 管理费用 8,114,466.37 8,476,070.46 财务费用 12,096,251.91 17,184,346.87 资产减值损失 -302,112.67 -638,128.08 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列) 投资收益(损失以 - 号填 列) 2,531,500.68 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益

二、营业利润(亏损以 - 号填列) 1,060,914.69 650,742.14 加:营业外收入 1,901,778.05 1,094,843.29 减:营业外支出 20,432.68 2,902.45 其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以 - 号填 列) 2,942,260.06 1,742,682.98 减:所得税费用

四、净利润(净亏损以 - 号填列) 2,942,260.06 1,742,682.98

五、每股收益: -- --

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

六、其他综合收益

七、综合收益总额 2,942,260.06 1,742,682.98 法定代表人:陈五奎 主管会计工作负责人:彭小梅 会计机构负责人:谢文军

5、合并现金流量表 编制单位:深圳市拓日新能源科技股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 203,315,911.52 275,098,069.61 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额9收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 7,224,533.07 33,981,753.83 收到其他与经营活动有关的现金 40,054,955.37 3,886,026.16 经营活动现金流入小计 250,595,399.96 312,965,849.60 购买商品、接受劳务支付的现金 266,392,146.67 175,897,557.90 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金37,906,589.60 34,055,329.67 支付的各项税费 8,667,081.27 11,673,467.18 支付其他与经营活动有关的现金 44,338,433.22 36,418,879.28 经营活动现金流出小计 357,304,250.76 258,045,234.03 经营活动产生的现金流量净额 -106,708,850.80 54,920,615.57

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 26,141,500.00 收到其他与投资活动有关的现金 100,000.00 投资活动现金流入小计 26,241,500.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 21,598,647.29 33,034,019.70 投资支付的现金 114,437,512.20

10 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 136,036,159.49 33,034,019.70 投资活动产生的现金流量净额 -136,036,159.49 -6,792,519.70

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 711,739,250.00 434,861,300.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 711,739,250.00 434,861,300.00 偿还债务支付的现金 404,000,000.00 491,190,084.38 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 12,535,658.71 13,870,324.84 其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 416,535,658.71 505,060,409.22 筹资活动产生的现金流量净额 295,203,591.29 -70,199,109.22