PDF《深圳市拓日新能源科技股份有限公司》

四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 432,257.87 -1,778,542.21

五、现金及现金等价物净增加额 52,890,838.87 -23,849,555.56 加:期初现金及现金等价物余额 70,576,195.37 134,175,165.43

六、期末现金及现金等价物余额 123,467,034.24 110,325,609.87 法定代表人:陈五奎 主管会计工作负责人:彭小梅 会计机构负责人:谢文军

6、母公司现金流量表 编制单位:深圳市拓日新能源科技股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 174,610,959.58 168,251,160.16

11 收到的税费返还 6,965,176.67 31,192,726.84 收到其他与经营活动有关的现金 110,609,493.67 43,259,149.82 经营活动现金流入小计 292,185,629.92 242,703,036.82 购买商品、接受劳务支付的现金 160,857,718.61 126,506,197.66 支付给职工以及为职工支付的现 金16,618,512.33 16,905,741.73 支付的各项税费 2,766,365.90 9,279,267.19 支付其他与经营活动有关的现金 182,867,800.76 37,836,073.94 经营活动现金流出小计 363,110,397.60 190,527,280.52 经营活动产生的现金流量净额 -70,924,767.68 52,175,756.30

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 26,141,500.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 26,141,500.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 808,673.79 1,006,308.50 投资支付的现金 114,437,512.20 15,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 115,246,185.99 16,006,308.50 投资活动产生的现金流量净额 -115,246,185.99 10,135,191.50

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 562,520,000.00 409,861,300.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资........