PDF《声明及提示》

邯郸市建设投资集团有限公司 募集说明书

1 声明及提示

一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人董事 会全体成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

发行人不承担政府融资职能;

本期债券不涉及新增地方政府债务.

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商财达证券股份有限公司对本期债券募集说明书及其摘 要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责.

五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意《账户及资 金监管协议》、《债权代理协议》等协议的安排. 邯郸市建设投资集团有限公司 募集说明书

2 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书及其摘要 作任何说明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

(一)发行人:邯郸市建设投资集团有限公司.

(二)债券名称:2019年邯郸市建设投资集团有限公司公司债券 (简称 19邯郸建投债 ).

(三)发行总额:人民币3.6亿元.

(四) 债券期限: 本期债券为7年期固定利率债券, 同时设置本金 提前偿付条款,债券存续期内的第

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6、7年末,分别按照债券 发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金.

(五) 债券利率: 本期债券为固定利率债券, 票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差.Shibor基准利率为发行公告日前五个工作日 全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org) 上公布的一年期Shibor (1Y) 利率的算术平均数 (基 准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入).本期债券的最终发行 票面年利率根据簿记建档结果确定,并报国家有关主管部门备案,在 存续期内固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不 另计利息.

(六)还本付息方式:每年付息一次,分次还本,在债券存续期 内的第

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6、7年末,分别按照债券发行总额20%、20%、20%、 20%、20%的比例偿还债券本金,到期利息随本金一起支付.每年付 息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人 邯郸市建设投资集团有限公司 募集说明书

3 所持债券面值所应获利息进行支付, 年度付息款项自付息日起不另计 利息,到期兑付款项自兑付日起不另计利息.