PDF《山东博汇纸业股份有限公司》

2016 年第一次临时股东大会会议资料

7 汽,本公司对其生产经营情况了解,履行合同有保证,可以确保公司生产经营的 需求,同时将交易风险降到最小.该关联交易是在关联方协商一致的基础上,按 照市场化原则确认价格, 不存在损害本公司及非关联股东利益的行为,也不会对 本公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响. 请予以审议. . 山东博汇纸业股份有限公司董事会 二一六年一月二十五日

2016 年第一次临时股东大会会议资料

8 议案之四 关于

2016 年度公司及子公司之间提供担保的议案 各位股东:

一、担保情况概述

1、山东博汇纸业股份有限公司(以下简称 公司 )拟为江苏博汇

2016 年 度向银行及其他金融机构、非金融机构申请的授信、借款、票据、保理、信用证、 融资租赁等债务提供不超过人民币 190,000 万元的担保 (其中外币担保按折算为 人民币的额度计算) ,担保方式包含但不限于保证、抵押、质押,此次担保额不 包含之前为江苏博汇提供的人民币 110,000 万元、欧元 10,000 万元的担保(详 见公司临 2012-006 号公告) .

2、 江苏博汇拟为公司

2016 年度向银行及其他金融机构、非金融机构申请的 授信、借款、票据、保理、信用证、融资租赁等债务提供不超过人民币 60,000 万元的担保(其中外币担保按折算为人民币的额度计算) ,担保方式包含但不限 于保证、抵押、质押.

3、 公司拟为大华纸业

2016 年度向银行及其他金融机构、非金融机构申请的 授信、借款、票据、保理、信用证、融资租赁等债务提供不超过人民币 15,000 万元的担保,担保方式包括但不限于保证、抵押、质押.

二、被担保人基本情况

1、公司名称:山东博汇纸业股份有限公司 注册地点:山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 法定代表人:郑鹏远 经营范围:一般经营项目:胶印纸、书写纸、包装纸、纸板、造纸木浆的生 产、销售,批准范围的自营进出口业务及 三来一补 业务. 截至

2014 年12 月31 日, 公司经审计的总资产为 1,281,508.68 万元, 总负 债为 859,576.33 亿元, 其中流动负债为 721,984.99 万元,归属于母公司所有者 权益为 388,242.57 万元;

2014 年度实现营业收入 698,116.37 万元,归属于母 公司所有者的净利润为 4,487.84 万元. 截至

2015 年9月30 日,公司总资产为 1,237,867.12 万元,总负债为 809,701.76 万元,其中流动负债为 671,921.47 万元,归属于母公司所有者权益

2016 年第一次临时股东大会会议资料

9 为394,026.04 万元;

2015 年前三季度实现营业收入 497,192.18 万元,归属于 母公司所有者的净利润为 5,840.41 万元(以上数据未经审计) .

2、公司名称:江苏博汇纸业有限公司 注册地点:大丰市大丰港经济区临港工业区 法定代表人:杨延良 经营范围:包装纸板(限涂布白卡纸)制造;

纸张销售;

自营和代理各类商 品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外) ;

从事公司自身造纸生产项目预备期内的服务(法律、法规规定须取得许可的除 外) .(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 截至

2014 年12 月31 日, 江苏博汇经审计的总资产为 612,482.15 万元, 总 负债为 475,368.90 万元, 其中流动负债为 353,357.57 万元,归属于母公司所有 者权益为 137,098.75 万元;