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A0 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 公司债券年度报告 (2018 年) 二一九年四月 江苏凤凰出版传媒集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告. 江苏凤凰出版传媒集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

3 重大风险提示

1、国家文化产业政策变化的风险 近年来,国家对文化产业的发展日趋重视,出台了一系列产业政策.公司在所得税、 增值税方面享受多项优惠政策,若未来相关政策出现调整,公司业绩可能会受到一定影响 .

2、投资收益波动风险 公司投资收益主要源于权益法核算长期股权投资及持有的股票、基金、债券、银行理 财、信托产品等金融资产.长期股权投资确认的投资收益主要取决于被投资企业经营状况 ,若被投资企业未分红,该部分投资收益无法直接变现;

同时,公司持有的金融产品投资 收益随市场价格不断波动.上述因素都会对公司利润情况产生影响,存在投资收益波动风 险.

3、新技术冲击的风险 互联网、大数据、人工智能等新技术发展迅速,新媒体产业迅速崛起,对传统出版业 态形成较大冲击.公司在巩固传统业务优势的基础上,继续坚持实施转型升级、媒体融合 战略,在数字出版、智慧教育、云计算等产业积极拓展,抓住技术升级带来的发展机遇.

4、公司治理的风险 作为国有独资公司,凤凰集团设有董事会,但是公司董事会成员中无职工代表,与 《公司法》相关规定不符,同时,公司董事人数与《公司章程》规定不符,待国有出资人 补充委派董事,由于暂时缺少职工代表董事有可能会造成对公司经营活动的有效监督不足. 江苏凤凰出版传媒集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示

3 释义

6

第一节 公司及相关中介机构简介.7

一、 公司基本信息.7

二、 信息披露事务负责人

7

三、 信息披露网址及置备地

7

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

8

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

8

六、 中介机构情况.8

七、 中介机构变更情况

8

第二节 公司债券事项

9

一、 债券基本信息.9

二、 募集资金使用情况

9

三、 报告期内资信评级情况

9

四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

9

五、 报告期内持有人会议召开情况.9

六、 受托管理人履职情况

10

第三节 业务经营和公司治理情况.11

一、 公司业务和经营情况

11

二、 公司本年度新增重大投资状况.13

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.13

四、 公司治理情况.13

五、 非经营性往来占款或资金拆借.14

第四节 财务情况.14

一、 财务报告审计情况

14

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.14

三、 主要会计数据和财务指标.16

四、 资产情况

17

五、 负债情况

19

六、 利润及其他损益来源情况.20

七、 对外担保情况.20