PDF《江苏凤凰出版传媒集团有限公司》

二、募集资金使用情况 共计

50 亿元募集资金已全部使用,其中,30 亿元用于偿还金融机构贷款和到期债券, 其余用于补充流动资金.

三、报告期内资信评级情况

2018 年6月,上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具跟踪评级报告,主体评级 AAA 级,债项评级 AAA 级,评级展望稳定,评级结果与前次评级结果无差异.

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况 报告期内,增信机制及偿债计划未发生变更、变化,正常执行中.

五、报告期内持有人会议召开情况 无 江苏凤凰出版传媒集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

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六、受托管理人履职情况 债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定 ,对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪, 并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务,积极行使了债券受托管理人职责,维 护债券持有人的合法权益. 江苏凤凰出版传媒集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

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第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

(一) 业务情况及未来展望 公司是我国规模最大、实力最强的文化产业集团之一,连续十届入选 全国文化企业

30 强 ,连续九年位列全国出版集团总体经济规模和综合实力评价第一位.公司产业领域 涉及图书出版发行、物资供应、印刷复制、酒店、文化地产、新闻报刊、金融、数据服务 、影视、软件及游戏业务等多个板块.

1、出版业务.主要包括教材、教辅、一般图书、电子出版物、音像制品的编辑出版 .公司下属

9 家出版单位,围绕各自的出版专业定位,策划组织选题并组稿,按专业出版 流程完成图书出版工作,并通过相关渠道面向市场进行销售.其中,5 家出版单位从事中 小学教材出版业务,7 家单位具备中小学教辅出版资质,9 家单位都从事一般图书出版业 务.人民社等

5 家出版社共有

23 种中小学教材经教育部审定成为国家基础教育课程标准 教材,列入国家教学用书目录,在全国推广使用.与人民教育出版社签署协议,从2017 秋起在江苏省代理义教阶段道德与法治、语文、历史三科国家统编教材的教材培训、生产 印制、质量管理、销售发行、售后服务等事项.

2、发行业务.主要包括教材教辅发行和一般图书发行业务、教学装备销售、物流配 送、文化商业地产运营等业务.公司作为江苏、海南两省唯一具备教材发行资质的单位, 还承担着两省各地各校教辅材料的发行工作(承担各省评议公告教辅材料发行的单位,应 具备教材发行资质) ;

公司通过实体书店连锁经营、电子商务、团供直销、流动供应等方式 开展一般图书发行业务.

3、物资供应业务.主要包括纸张销售、木浆销售、设备器材销售等.该业务主要由 江苏凤凰文化贸易集团有限公司负责,公司图书出版、印务用纸大部分通过该公司采购.

4、印刷复制业务.主要包括图书报刊印刷、商业包装、金融票据印刷等;

公司在江 苏各地拥有十余家印刷企业,2017 年公司成立印务管理委员会统一进行管理,2018 年公 司向凤凰传媒回购部分印务企业股权,进一步优化股权关系,有利于盘活资源,形成协同 效应.