PDF《审计报告》

2009 年12 月31 日 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 项目 附注期末余额 年初余额 流动资产: 流动负债: 货币资金 1,957,922.67 1,946,187.27 短期借款 58,483,470.66 58,483,470.66 交易性金融资产 交易性金融负债 应收票据 应付票据 应收账款 十一

1 15,135,765.80 20,740,165.99 应付账款 81,169,596.26 83,457,301.70 预付款项 6,499,484.70 5,658,188.70 预收款项 826,323.10 5,157,580.10 应收利息 应付职工薪酬 702,087.93 3,458,045.86 应收股利 应交税费 6,330,407.60 9,365,887.86 其他应收款 十一

2 191,423,034.34 157,180,759.66 应付利息 12,890,000.00 4,250,000.00 存货 39,219,070.84 42,453,194.60 应付股利 1,046,772.25 1,065,534.25 一年内到期的非流动资产 其他应付款 250,827,635.03 215,950,437.57 其他流动资产 一年内到期的非流动负债 流动资产合计 254,235,278.35 227,978,496.22 其他流动负债 非流动资产: 流动负债合计 412,276,292.83 381,188,258.00 可供出售金融资产 非流动负债: 持有至到期投资 长期借款 长期应收款 应付债券 长期股权投资 十一

3 130,878,193.06 130,878,193.06 长期应付款 16,800,580.00 16,800,580.00 投资性房地产 专项应付款 固定资产 85,810,591.54 90,292,453.27 预计负债 33,770,344.00 35,600,428.61 在建工程 递延所得税负债 工程物资 其他非流动负债 固定资产清理 非流动负债合计 50,570,924.00 52,401,008.61 生产性生物资产 负债合计 462,847,216.83 433,589,266.61 油气资产 所有者权益(或股东权益): 无形资产 89,000,000.00 89,000,000.00 实收资本(或股本) 178,259,538.00 178,259,538.00 开发支出 资本公积 179,380,525.88 179,380,525.88 商誉 减:库存股 长期待摊费用 7,424,448.34 8,748,520.54 专项储备 递延所得税资产 11,731,296.75 11,355,173.70 盈余公积 9,040,029.15 9,040,029.15 其他非流动资产 601,448.98 809,048.98 一般风险准备 非流动资产合计 325,445,978.67 331,083,389.55 未分配利润 -249,846,052.84 -241,207,473.87 所有者权益(或股东权益)合计 116,834,040.19 125,472,619.16 资产总计 579,681,257.02 559,061,885.77 负债和所有者权益(或股东权益)总计 579,681,257.02 559,061,885.77 法定代表人:韦清文 主管会计工作负责人:张雄斌 会计机构负责人:余维强 合并利润表 编制单位:广西南方食品集团股份有限公司

2009 年1-12 月位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业总收入 其中:营业收入 五31 340,958,008.72 371,957,037.54 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入

二、营业总成本 333,356,726.85 373,677,396.07 其中:营业成本 五31 193,539,360.82 234,209,108.76 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 五32 2,751,698.16 2,769,937.67 销售费用 72,292,604.14 67,727,120.78 管理费用 37,594,902.74 37,795,868.59 财务费用 五33 18,572,494.85 23,403,793.04 资产减值损失 五34 8,605,666.14 7,771,567.23 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列) 投资收益(损失以 - 号填列) 1,285,616.32 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以 - 号填列)

三、营业利润(亏损以 - 号填列) 7,601,281.87 -434,742.21 加:营业外收入 五35 3,727,980.09 1,305,457.00 减:营业外支出 五36 15,573,922.07 41,465,982.79 其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以 - 号填列) -4,244,660.11 -40,595,268.00 减:所得税费用 五37 2,053,541.16 -710,101.16