PDF《永安市国有资产投资经营有限责任公司》

二、 募集资金使用情况.9

三、 报告期内资信评级情况.10

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.10

五、 偿债计划.11

六、 专项偿债账户设置情况.11

七、 报告期内持有人会议召开情况.12

八、 受托管理人(包含债权代理人)履职情况.12

第三节 业务经营和公司治理情况.12

一、 公司业务和经营情况.12

二、 投资状况.14

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.15

四、 公司治理情况.15

五、 非经营性往来占款或资金拆借.15

第四节 财务情况.16

一、 财务报告审计情况.16

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.16

三、 合并报表范围调整.16

四、 主要会计数据和财务指标.17

五、 资产情况.18

六、 负债情况.20

七、 利润及其他损益来源情况.22

八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.22

九、 对外担保情况.23

第五节 重大事项.30

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.30

二、 关于破产相关事项.30

三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.30

四、 关于暂停/终止上市的风险提示.30

五、 其他重大事项的信息披露情况.30

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.30

一、发行人为可交换债券发行人

30

二、发行人为创新创业公司债券发行人

30

三、发行人为绿色公司债券发行人

30 永安市国有资产投资经营有限责任公司公司债券年度报告(2018 年)

5

四、发行人为可续期公司债券发行人

30

五、其他特定品种债券事项

31

第七节 发行人认为应当披露的其他事项.31

第八节 备查文件目录.32 财务报表.34 附件一: 发行人财务报表

34 担保人财务报表.47 永安市国有资产投资经营有限责任公司公司债券年度报告(2018 年)

6 释义 发行人/公司/本公司/永安国投 指 永安市国有资产投资经营有限责任公司 本期债券 指 发行人发行的总额为不超过人民币

9 亿元的

2018 年永安市国有资产投资经营有限责任公司双创孵化 专项债券(第一期) 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作 的《2018 年永安市国有资产投资经营有限责任公 司双创孵化专项债券(第一期)募集说明书》 主承销商/簿记管理人/债权代 理人/国开证券 指 国开证券股份有限公司 监管银行/账户监管人 指 国家开发银行福建省分行、兴业银行股份有限公司 永安支行 债券持有人 指 本期债券的投资者 《债券持有人会议规则》 指《2017 年永安市国有资产投资经营有限责任公司 公司债券债券持有人会议规则》 《债权代理协议》 指《2017 年永安市国有资产投资经营有限责任公司 公司债券债权代理协议》 《募集资金监管协议》 、 《偿债 基金专项账户监管协议》 指《2017 年永安市国有资产投资经营有限责任公司 公司债券募集资金监管协议》 、 《2017 年永安市国 有资产投资经营有限责任公司公司债券偿债基金专 项账户监管协议》 永安市国有资产投资经营有限责任公司公司债券年度报告(2018 年)

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第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息 中文名称 永安市国有资产投资经营有限责任公司 中文简称 永安国投 外文名称(如有) 无 外文缩写(如有) 无 法定代表人 陈燕声 注册地址 福建省三明市 永安市南山路