PDF《宁夏建材集团股份有限公司》

2018 年12 月5日宁夏建材

2018 年第三次临时股东大会

7 议案二 关于公司与中国建材集团财务有限公司 签署金融服务协议的议案 各位股东: 为优化财务管理,提高资金使用效率,降低融资成本和融资风险,公 司拟与中国建材集团财务有限公司(以下简称 财务公司 ) 签订《金融 服务协议》 (以下简称 本协议 ) ,财务公司将为我公司提供金融服务业 务.

一、关联交易概述 公司拟与财务公司签订《金融服务协议》 ,由财务公司向公司提供

2019 年度的存款、结算、综合授信及经中国银行监督管理委员会批准的 可从事的金融服务业务,公司及财务公司拟对金融服务交易做出以下约 定:

1、2019 年度,公司(含控股子公司)于财务公司存Z的每日存款余 额(含应计利息)最高不超过人民币 45,000 万元.

2、2019 年度,财务公司向公司提供的综合授信余额(含应计利息) 最高不超过人民币 50,000 万元.

3、 在本协议有效期内, 财务公司为公司提供的结算服务不收取任何费 用. 中国建材集团有限公司(以下简称 中国建材集团 )持有财务公司 70%的股权,该公司实际控制的中材水泥有限责任公司持有财务公司 30% 股权. 鉴于公司与财务公司同受中国建材集团实际控制, 故本次交易构成 关联交易.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组.

二、关联方介绍 宁夏建材

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8 关联方名称:中国建材集团财务有限公司 法定代表人:徐卫兵 成立日期:2013年4月23日 注册资本:50000万元人民币 金融许可证机构编码:L0174H211000001 统一社会信用代码: 9111000071783642X5 注册地址:北京市海淀区复兴路17号2号楼9层 公司类型: 其他有限责任公司 经营范围:

1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的 咨询、代理业务;

2、协助成员单位实现交易款项的收付;

3、经批准的保 险代理业务;

4、 对成员单位提供担保;

5、 办理成员单位之间的委托贷款;

6、对成员单位办理票据承兑与贴现;

7、办理成员单位之间的内部转账结 算及相应的结算、清算方案设计;

8、吸收成员单位的存款;

9、对成员单 位办理贷款及融资租赁;

10、从事同业拆借;

11、承销成员单位的企业债 券;

12、有价证券投资(固定收益类) . 关联方主要股东: 中国建材集团有限公司 (以下简称 中国建材集团 出资 3.5 亿元,占比 70%;

中材水泥有限责任公司(中国建材集团为其实 际控制人)出资 1.5 亿元,占比 30%. 截至

2017 年12 月31 日, 财务公司资产总额 1,061,925.17 万元、 资 产净额 66,512.83 万元.2017 年度实现营业收入 11,591.06 万元,净利润 6,491.54 万元;

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的 公司在关联人中国建材集团财务有限公司办理存贷款等业务.

(二)关联交易价格确定的一般原则和方法 财务公司为本公司提供金融服务时,遵循以下定价原则: 宁夏建材

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1、提供存款服务时,存款利率应不得低于:(i)中国人民银行同期 同品种存款利率;

(ii)同期同等条件下支付予中国建材集团除公司之外的 其他成员公司同类存款的利率;

及(iii)同期同等条件下中国一般商业 银行 (本协议中中国一般商业银行主要指有关国有商业银行, 包括中国工 商银行、中国银行、中国农业银行及中国建设银行,其与公司均有合作) 就同类存款向公司提供的利率;