PDF《抚顺特殊钢股份有限公司 2012 年年度报告摘要》

营业 收入实现 49.11 亿元,与去年同期相比减少 9.34%;

实现利润

3119 万元,实现净利润

2049 万元,分别比上年下降 15.43%和20.03%.出口创汇实现

9667 万美元,比去年同期减少 19.44%;

虽然市场遭遇困难,但公司加大技改投入和品种结构调整取得实效,重点品种总 量完成 21.26 万吨,比去年同期增长 20%.新增产能和品种在很大程度上弥补了由于规模不 足和低盈利品种给公司利润水平带来的负面拉动, 为公司的效益和稳定运营提供了强有力的 支撑,为公司的平稳运营和和发展提供了坚实的保证.

1、主营业务分析 (1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 4,911,707,818.37 5,417,539,185.91 -9.34 营业成本 4,300,400,283.20 4,776,230,529.23 -9.96 销售费用 67,219,712.23 64,959,756.80 3.47 管理费用 163,329,329.50 126,702,317.60 28.91 财务费用 320,997,587.47 373,485,672.00 -14.05 经营活动产生的现金流量净额 -63,594,800.70 313,147,258.12 投资活动产生的现金流量净额 -734,403,334.36 -481,471,482.02 52.53 筹资活动产生的现金流量净额 699,206,105.15 187,353,447.11 273.20 研发支出 14,525,467.48 13,692,522.90 6.08 抚顺特殊钢股份有限公司

2012 年年度报告摘要

4 (2)收入 ①驱动业务收入变化的因素分析

2012 年,公司实现营业收入为

491170 万元,较同期减少

50583 万元,减少率为 9.34%,主 要是钢材产品售价降低所致. ②以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 产品类别 年度 年初库存 生产入库 销售 年末库存 产销率(%) 钢材

2012 年25,641.22 477,823.59 474,130.41 29,334.40 99.23

2011 年24,382.64 498,229.09 496,970.44 25,641.29 99.74 ③订单分析 公司全年钢材订货 48.16 亿元,其中军品、工模具、风电减速器行业销售收入 24.38 亿元, 占50.59%,汽车、轴承、汽轮机行业 12.57 亿元,占26.08%. ④新产品及新服务的影响分析 报告期共计开发新用户

255 户,同比增加

111 户;

开发新品种

229 个,同比增加

76 个.全 年实现新产品入库 10.55 万吨,同比增加 18%. ⑤主要销售客户的情况 公司前五名销售客户销售额为 12.33 亿元,占年度销售总额的 25.11%.

2、成本 (1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 特殊钢 4,216,553,870.06 99.95 4,643,313,015.04 99.97 -9.19 服务业 2,129,982.01 0.05 1,584,304.21 0.03 34.44 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 特殊钢 原主材料 2,423,756,325.56 57.48 2,808,933,145.48 60.49 -13.71 特殊钢 燃料动力 758,460,674.19 17.99 768,567,841.14 16.55 -1.32 特殊钢 工资 474,185,418.18 11.25 402,031,667.50 8.66 17.95 特殊钢 折旧 239,302,796.42 5.68 233,814,360.70 5.04 2.35 特殊钢 修理维护费 90,438,058.52 2.14 100,838,405.74 2.17 -10.31 抚顺特殊钢股份有限公司

2012 年年度报告摘要

5 特殊钢 制造费用 230,410,597.19 5.46 329,127,594.48 7.09 -29.99 合计 4,216,553,870.06

100 4,643,313,015.04

100 (2)主要供应商情况 报告期,公司向前

5 名供应商采购合计 1,486,620,335.33 元,占采购总额的 37.87%.