PDF《抚顺特殊钢股份有限公司 2012 年年度报告摘要》

3、费用 项目 本期金额 上期金额 变动比率(%) 情况说明 营业税金及附 加14,065,375.12 9,321,873.68 50.89 主要是本期实现的增值税增加. 资产减值损失 14,759,923.21 28,391,503.3

0 -48.01 主要是应收款项总额下降所致. 营业外收入 3,388,233.10 6,050,524.87 -44.00 主要是债务重组利得减少所致. 营业外支出 1,432,065.34 6,078,690.98 -76.44 主要是固定资产处置及对外捐赠减少所致.

4、研发支出 (3)研发支出情况表 单位:元 本期费用化研发支出 14,525,467.48 研发支出合计 14,525,467.48 研发支出总额占净资产比例(%) 0.85 研发支出总额占营业收入比例(%) 0.30

5、现金流 本公司经营产生的现金流量净额为-0.63 亿元,主要是本期采购的原材料增加. 本公司投资活动产生的现金流净额为-7.34 亿,主要是公司购买土地和设备. 本公司筹资活动产生的现金流量净额为 6.9 亿元,主要是公司本年度新增融资.

6、其它 (4)发展战略和经营计划进展说明 公司

2011 年度报告提出

2012 年公司主营业收入

65 亿元,由于市场低迷,产品销售价格下 降,报告期公司实现主营业收入 49.11 亿元,未完成计划指标.

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比 抚顺特殊钢股份有限公司

2012 年年度报告摘要

6 (%) 比上年增 减(%) 比上年增 减(%) 上年增减 (%) 钢铁业 4,816,284,625.27 4,216,553,870.06 11.96 -8.68 -10.12 增加 0.49 个百分点 服务业 3,327,513.10 2,129,982.01 45.48 14.51 25.62 减少 9.49 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 合金结构钢2,114,409,227.48 1,942,658,289.44 8.12 -18.29 -16.15 减少 2.35 个百分点 工具钢 1,059,204,322.52 964,565,129.45 8.93 0.21 0.02 增加 0.17 个百分点 不锈钢 713,486,398.83 621,709,229.21 12.86 -1.38 -0.82 减少 0.5 个 百分点 高温合金 561,263,129.59 325,122,853.56 42.07 1.40 -8.35 增加 6.16 个百分点

2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 东北 1,022,097,366.61 6.02 华北 641,918,750.81 0.77 华东 1,519,192,421.68 1.42 出口 610,262,383.88 -19.46

(三)资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例(%) 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例(%) 本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%) 应收票据 652,150,995.69 6.47 404,322,660.60 5.15 61.29 工程物资 3,350,838.40 0.03 29,208,967.22 0.37 -88.53 无形资产 945,844,099.88 9.39 3,347,846.66 0.04 28,152.31 应付票据 3,575,000,000.00 35.48 2,251,000,000.00 28.69 58.82 应付账款 933,816,054.48 9.27 704,531,494.21 8.98 32.54 预收款项 96,240,657.18 0.96 147,048,733.24 1.87 -34.55 其他应付款 682,460,455.23 6.77 184,462,127.50 2.35 269........