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4、本评级报告中引用的企业相关资料主要由发行主体或/及评级对象相关参与方提供, 其它信息由中诚信证评从其认为可靠、准确的渠道获得.因为可能存在人为或机械错误及其 他因素影响,上述信息以提供时现状为准.中诚信证评对本评级报告所依据的相关资料的真 实性、准确度、完整性、及时性进行了必要的核查和验证,但对其真实性、准确度、完整性、 及时性以及针对任何商业目的的可行性及合适性不作任何明示或暗示的陈述或担保.

5、本评级报告所包含信息组成部分中信用级别、财务报告分析观察,如有的话,应该而 且只能解释为一种意见,而不能解释为事实陈述或购买、出售、持有任何证券的建议.

6、本次评级结果中的主体信用等级自本评级报告出具之日起生效,有效期为一年.债券 存续期内,中诚信证评将根据监管规定及《跟踪评级安排》,定期或不定期对评级对象进行 跟踪评级,根据跟踪评级情况决定评级结果的维持、变更、暂停或中止,并按照相关法律、 法规及时对外公布.

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2019 年面向合格投资者 公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告(2019) 募集资金使用情况 北京金隅集团股份有限公司

2019 年面向合格 投资者公开发行公司债券(第一期) (以下简称 本 期债券 )于2019 年1月9日成功发行,本期债券 分为两个品种,品种一为

5 年期,发行规模 5.00 亿元;

品种二为

7 年期,发行规模为 15.00 亿元,本 期债券募集资金合计 20.00 亿元, 扣除发行费用后, 均用于偿还银行贷款. 重大事项 为推进区域性资源整合,优化区域产业结构布 局以及增强华北地区市场区域竞争力,

2016 年北京 金隅集团股份有限公司 (以下简称 公司 或 金隅集 团 )与冀东发展集团有限责任公司(以下简称 冀 东集团 )进行战略重组.当年

10 月12 日,公司 发布《关于对冀东集团增资并收购股权相关事宜实 施结果的公告》 ,公司与冀东集团股权重组事项实 施完毕并成为冀东集团控股股东,持有其 55%的股 权. 为了解决同业竞争及整合内部业务资源,2017 年11 月20 日,冀东集团旗下上市公司唐山冀东水 泥股份有限公司(以下简称 冀东水泥 )发布《重 大资产重组停牌公告》 ,拟对与公司水泥产业资产 重组方案进行调整.2018 年2月8日,冀东水泥发 布《出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易方 案》称,金隅集团拟以北京金隅水泥经贸有限公司 等10 家公司的股权,冀东水泥拟以所持有的冀东 水泥滦县有限责任公司等

20 家公司的股权及唐山 冀东水泥股份有限公司唐山分公司等

2 家分公司的 资产出资,双方共同组建合资公司金隅冀东水泥 (唐山) 有限责任公司 (以下简称 金隅冀东水泥 ) .

2018 年6月1日, 金隅冀东水泥正式取得唐山市丰 润区行政审批局核发的营业执照,公司和冀东水泥 分别持有 52.91%和47.09%的股权.

2018 年7月31 日,金隅集团发布《关于公司将水泥等业务相关资 产注入唐山冀东水泥股份有限公司实施完成的公 告》 ,2 家分公司完成工商变更登记手续,冀东水泥 完成以分公司资产对合资公司金隅冀东水泥的出 资;

同时公司所持有的

10 家公司股权以及冀东水 泥持有

20 家公司的股权已全部过户至金隅冀东水 泥,并完成工商变更登记手续. 为彻底解决内部同业竞争问题,公司将持有的 剩余水泥企业股权1 注入冀东水泥旗下.2019 年1月9日,金隅集团发布《关于公司将水泥等业务相 关资产注入唐山冀东水泥股份有限公司相关事宜 的议案》称,同意公司以所持有的赞皇金隅水泥有 限公司等