PDF《Disclosure 信息披露》

一、转换业务适用基金范围 基金名称 基金代码 开通转换业务 泰信天天收益

290001 已开通 泰信先行策略

290002 已开通 泰信双息双利

290003 已开通 泰信优质生活

290004 已开通 泰信优势增长

290005 已开通 泰信蓝筹精选

290006 已开通 泰信增强收益 A类:290007 C类:291007 已开通 泰信发展主题

290008 已开通 泰信周期回报

290009 已开通 泰信中证200

290010 已开通 泰信中小盘精选

290011 已开通 泰信行业精选

290012 已开通 泰信鑫益定期 A类:000212 C类:000213 已开通 泰信现代服务业

290014 2015年8月3日开通

二、基金转换业务规则 1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持有的基金份额 直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额, 再申购目标基金的一种业务模式. 2.基金转换只能在同一销售机构进行.转换的两只基金必须都是该销售人代理的同一基 金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金. 3.前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其他基金,后端收费模式的开 放式基金可以转换到前端收费模式或后端收费模式的其他基金. 4.投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须 处于可申购状态. 5.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间.基金转出视为赎回,转入视为申购. 正常情况下, 基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效 性确认.在T+2日后( 包括该日) 投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况.基金转换后 可赎回的时间为T+2日后( 包括该日) . 6.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T+2日提交基金转换申请. 7.基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础 进行计算. 8. 基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成. 9.基金转换的具体计算公式如下: ①转出金额=转出基金份额*转出基金T日基金份额净值 ②转出基金赎回费用=转出金额*转出基金赎回费率 ③转入金额=转出金额-转出基金赎回费用 ④转入基金申购费=转入金额/( 1+转入基金申购费率) *转入基金申购费率 若转入基金申购费适用固定费用,则转入基金申购费=转入基金固定申购费 ⑤转出基金申购费=转入金额/( 1+转出基金申购费率) *转出基金申购费率 若转出基金申购费适用固定费用,则转出基金申购费=转出基金固定申购费 ⑥补差费用=Max{ ( 转入基金申购费-转出基金申购费) ,0} ⑦净转入金额=转入金额-补差费用 ⑧转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值 注:公式中的 转出基金申购费 是在本次转换过程中按照转入金额重新计算的费用,仅 用于计算补差费用,非转出基金份额在申购时实际支付的费用. 例:某投资者欲将10万份泰信增强收益债券型证券投资基金( A类) ( 以下简称 泰信增强 收益A )( 持有365天内)转换为泰信蓝筹精选股票型证券投资基金( 以下简称 泰信蓝筹精 选 ) .泰信增强收益A对应申请日份额净值假设为1.020元,对应申购费率为0.8%,对应赎回费 率为0.1% .泰信蓝筹精选对应申请日份额净值假设为1.500元,对应申购费率为1.5% .则该 次转换投资者可得到的泰信蓝筹精选基金份额计算方法为: ①转出金额=100,000.00*1.020=102,000.00元 ②转出基金赎回费用=102,000.00*0.1%=102.00元 ③转入金额=102,000.00-102.00=101,898.00元 ④转入基金申购费=101,898.00/( 1+1.5%) *1.5%=1,505.88元 ⑤转出基金申购费=101,898.00/( 1+0.8%) *0.8%=808.71元 ⑥补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费 =1,505.88-808.71=697.17元 ⑦净转入金额=101,898.00-697.17=101,200.83元 ⑧转入份额=101,200.83/1.500=67,467.22份10.投资者采用 份额转换 的原则提交申请.基金转出份额必须是可用份额,并遵循 先 进先出 的原则.已冻结份额不得申请转换. 11.各基金的转换申请时间以其《 基金合同》 及《 招募说明书》 的相关规定为准,当日的转 换申请可以在15:00以前在销售商处撤销,超过交易时间的申请作失败或下一日申请处理. 12.基金转出的份额限制以其《 基金合同》 及《 招募说明书》 的相关规定为准,单笔转入申 请不受转入基金最低申购限额限制. 13. 投资者在全部转出泰信天天收益货币基金份额时,基金管理人自动将投资者待支付 的收益一并结算并与转出款一起转入目标基金;