PDF《公告编号：2017-010》

二、经营情况 报告期内,公司在董事会和经营管理层的领导下,根据年度经营计划,在顺利完成全国中小企业股 份转让系统正式挂牌的同时,积极推进了各项工作的开展和落实.

1、财务状况 截止报告期末,公司资产总额352,857,011.61元,较上年期末增加345,881.98元,增幅0.10%.负债总 额182,153,688.82元,较上年期末减少1,285,641.41元,降幅0.70%.所有者权益总额170,703,322.79元,较上 年期末增加1,631,523.39元,增幅0.96%. 变动的主要原因为: 宁夏华辉活性炭股份有限公司

2017 年半年度报告

9 (1)货币资金减少11,322,076.56元,降幅43.15%,主要原因系银行承兑汇票保证金减少所致. (2)预付账款增加 6,442,371.35 元,增幅 624.52%,主要原因系预付采购洗精煤款货款增加所致. (3)其他流动资产减少347,858.98元,降幅91.62%,主要原因系待抵扣进项税减少所致. (4)在建工程增加12,049,814.93元,增幅147.88%,主要原因系一分厂锅炉房、下水外网等改造项 目增加所致. (5)短期借款增加20,000,000.00元,增幅33.90%,主要原因系银行流动资金贷款增加所致. (6)应付票据减少35,050,000.00元,降幅71.05%,主要原因系报告期内公司办理银行承兑汇票减少 所致. (7)应付账款增加 9,947,189.79 元,增幅 20.34%,主要原因系应付供应商欠款增加所致. (8)预收账款增加147,248.39元,增幅28.54%,主要原因系预收销售货款增加所致. (9)应交税费增加1,114,486.70元,增幅205.52%,主要原因系应交企业所得税、增值税、房产税和 土地使用税等税金增加所致. (10)应付股利减少1,008,787.99元, 降幅100.00%,主要原因系支付股东股利减少所致. (11)专项储备减少 637,248.34 元,降幅 42.59%,主要原因系公司配备必要的应急救援器材和现场 作业人员安全防护物品等支出所致. (12)未分配利润增加2,268,771.73元,增幅43.18%,主要原因系经营成果增加所致.

2、经营成果 报告期内, 公司实现营业收入 82,645,119.42 元, 与上年同期相比增加 20.99%, 营业成本 67,208,358.28 元,与上年同期相比增加 16.32%,净利润 2,268,771.73 元,与上年同期相比增加 4,018,404.46 元.公司 营业收入、营业成本、净利润较上年同期均呈现不同幅度的增加,主要原因如下:公司优化销售团队, 加强考核与激励体系的建设,对现有市场进行规划,不断开发新客户,增加附加值高的产品的销售量;

继续开展补短板、降成本等系列活动,从生产、采购和人员等方面采取多项有效措施,提质降耗、比价 招标、优化岗位人员的合理配置,提高人均产量,降低生产成本;

不断加大新产品、新技术和新工艺的 研发和应用,继续保持公司产品在市场竞争中的技术领先优势,提高市场占有率;

持续完善内部控制体 系,强化公司规范运作意识,提高公司的经营管理水平,使得公司营业收入稳步增长.

3、现金流量 报告期内,经营活动产生的现金流量净额为-21,316,799.64 元,同比减少 24,703,786.55 元,主要原 因系应付票据到期解付导致购买商品支付的货款增加所致. 投资活动产生的现金流量净额为-686,372.00 元,同比增加 514,341.60 元,主要原因系公司购建固定 资产投入的现金减少所致. 筹资活动产生的现金流量净额为 17,844,373.20 元,同比增加 21,007,367.42 元,主要原因系银行流 动资金贷款增加所致.

三、风险与价值 宁夏华辉活性炭股份有限公司