PDF《ICS 03.060》

ICS 03.

060 A11 备案号: 中华人民共和国金融行业标准JR JR/T 0046―2009 证券期货业与银行间业务数据交换消息体 结构和设计规则 Structure and design rules of message type in data exchange between bank and securities &

future industry 2009-03-11 发布 2009-03-11 实施 中国人民银行 发布中国证券监督管理委员会 JB/T 0046―2009 I 目次前言IV

1 范围

1 2 规范性引用文件

1 3 术语和定义

1 4 总则

2 4.1 语法描述

2 4.2 元素类型

2 4.3 会话机制

4 4.4 消息体格式

7 4.5 扩展方式

10 5 消息定义

11 5.1 会话消息

11 5.2 会话回执

11 5.3 开户

12 5.4 开户回执

12 5.5 销户消息

13 5.6 销户回执

14 5.7 账户信息修改

14 5.8 账户信息修改回执

15 5.9 账户变更

15 5.10 账户变更回执

16 5.11 账户查询

17 5.12 账户查询回执

17 5.13 转账

18 5.14 转账回执

19 5.15 转账冲正

20 5.16 转账冲正回执

21 5.17 交易结果查询

21 5.18 交易结果查询回执

22 5.19 结息

23 5.20 结息回执

23 5.21 对账

24 5.22 对账回执

25 5.23 日终数据就绪

26 5.24 日终数据就绪回执

27 5.25 日间业务结束

27 5.26 日间业务结束回执

28 5.27 文件操作

29 5.28 文件操作回执

30 6 业务组件

31 6.1 消息头

32 6.2 返回结果

34 JB/T 0046―2009 II 6.3 流水号

35 6.4 机构信息

36 6.5 客户信息

37 6.6 代理人信息

40 6.7 账户

44 6.8 密钥

45 6.9 密码

46 6.10 余额

47 6.11 文件信息

48 6.12 账户状态明细

49 6.13 账户状态对账结果

51 6.14 账户交易明细

52 6.15 账户交易对账结果

54 6.16 转账明细

55 6.17 转账对账结果

58 6.18 转账汇总对账

59 6.19 转账汇总对账结果

60 6.20 账户余额明细

61 6.21 账户余额对账结果

63 7 业务元素数据类型

64 7.1 国家代码

64 7.2 货币代码

64 7.3 语言代码

64 7.4 性别代码

64 7.5 密钥类型

65 7.6 密码类型

65 7.7 加密方式

65 7.8 机构类型

65 7.9 证件类型

66 7.10 客户类型

66 7.11 账户类型

67 7.12 账户状态

67 7.13 存管状态

67 7.14 汇钞标志

67 7.15 余额类型

68 7.16 结息类型

68 7.17 代理权限

68 7.18 应用系统类型

68 7.19 费用支付标志

68 7.20 是否标志

69 7.21 业务功能码

69 7.22 文件业务功能

70 7.23 返回码

71 7.24 机构代码

75 JB/T 0046―2009 III 附录A(规范性附录) 日终数据接口规范

77 A.1 数据文件格式约定

77 A.2 日终文件功能说明

77 A.3 日终文件字段说明

78 A.4 日终文件格式说明

80 A.4.1 转账交易明细对账文件.80 A.4.2 客户账户状态对账文件.81 A.4.3 账户类交易明细对账文件.81 A.4.4 客户资金台账余额明细对账文件

82 A.4.5 客户资金台账余额对账结果.83 A.4.6 其它对账异常结果文件.83 A.4.7 客户结息净额明细文件.83 A.4.8 客户资金交收明细文件.84 A.4.9 交收主体间资金交收汇总文件

84 A.4.10 存管银行资金交收汇总文件.85 A.4.11 法人存管银行银行间资金交收汇总表

85 A.4.12 法人存管银行 A 股资金交收汇总表

85 A.4.13 法人存管银行开放式基金资金交收汇总表

85 附录B(资料性附录) 消息体报文示例

86 附录C(资料性附录) 消息体与业务对照

88 附录D(资料性附录) 机构代码.89 D.1 银行机构代码.89 D.2 券商机构代码.89 D.3 期货机构代码.92 JB/T 0046―2009 IV 前言本标准中部分消息体的结构和设计规则是参照ISO 20022证券―电文图解数据域字典的内容编写, 本标准与它们一致性程度为非等效. 本标准的附录A为规范性附录,附录B、附录C和附录D为资料性附录. 本标准由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会提出. 本标准由全国金融标准化技术委员会归口. 本标准的主要起草单位:中国证券监督管理委员会信息中心、国泰君安证券股份有限公司、国信证 券有限责任公司、长江证券有限责任公司、深圳证券通信公司、上海证券通信公司、恒生电子股份有限 公司、金证高科技有限公司、上海期货信息技术有限公司、中国期货业协会、申银万国证券公司、中国 银河证券公司. 本标准的主要起草人:杨淑琴、左峰、俞枫、王肇东、许强、范径武、郭怡峰、朱武林、王习平、 王毛路、程立、刘铁斌、刘汉西、王彦龙、陈文培、巫禄芳、何铁军、何志强、叶鹏、余西林、熊绍军、 张华、吕晓宁、金守罕、王海航、王书芳、徐明、龚大平、边志辉、蔡英军. 本标准为第一次发布. JR/T 0046―2009