PDF《南方薪金宝货币市场基金招募说明书（更新）》

南方薪金宝货币市场基金招募说明书(更新) 文件

2 南方薪金宝货币市场基金 招募说明书(更新) (2015 年第

1 号) 内容截止日:2015 年6月23 日 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 南方薪金宝货币市场基金招募说明书 (更新)

1 目录

一、 绪言.

3

二、 释义.4

三、 基金管理人.8

四、 基金托管人.18

五、 相关服务机构.21

六、 基金的募集.23

七、 基金合同的生效.24

八、 基金份额的申购、赎回.25

九、 基金的投资.32

十、 基金的财产.43 十

一、 基金资产的估值.44 十

二、 基金的收益分配.48 十

三、 基金的费用与税收.50 十

四、 基金的会计与审计.53 十

五、 基金的信息披露.54 十

六、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.59 十

七、 风险揭示.63 十

八、 基金合同的内容摘要.66 十

九、 基金托管协议的内容摘要.80 二

十、 对基金份额持有人的服务.90 二十

一、其他应披露事项.91 二十

二、招募说明书的存放及查阅方式.92 二十

三、备查文件.93 南方薪金宝货币市场基金招募说明书 (更新)

2 重要提示 本基金经中国证监会

2014 年6月4日证监许可[2014]558 号文准予注册募集, 基金合同 于2014 年6月23 日正式生效. 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整.本招募说明书经中国证监会注 册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判 断或保证,也不表明投资于本基金没有风险. 本基金为货币市场基金.投资人购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在 银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益.投资人在 投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断 市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对 证券市场价格产生影响的市场风险,因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率 变动的利率风险或负收益风险,因债券和票据发行主体信用状况恶化而可能产生的到期不 能兑付的信用风险,因本产品相关技术、规则、操作等创新性造成基金管理人在基金管理 实施过程中产生的基金管理风险,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反 操作规程等引致的风险.本基金的特定风险详见招募说明书 风险揭示 章节.本基金长 期平均风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金及债券型基金.投资人在投资本 基金之前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》 ,全面认识本基金的风险收 益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策. 基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金. 投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合 同》 . 基金的过往业绩并不预示其未来表现. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益. 基金管理人提醒投资人基金投资的 买者自负 原则,在投资人作出投资决策后,基金 运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资人自行负担. 本招募说明书已经本基金托管人复核. 本招募说明书所载内容截止日为