PDF《南方稳健成长贰号证券投资基金招募说明书》

2009 年1月25 日,有关财务数据和净值表现截止日为

2008 年12 月31 日. 南方稳健成长贰号证券投资基金招募说明书

5 1.2 释义 在本招募说明书中除非文义另有所指,下列词语具有以下含义: 本合同、 《基金合同》 指 《南方稳健成长贰号证券投资基金基金合同》 及对本合同的任 何修订和补充 中国 指中华人民共和国(仅为本基金合同目的不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区及台湾地区) 法律法规 指中国现时有效并公布实施的法律、 行政法规、 部门规章及规范 性文件、地方法规、地方政府规章及规范性文件 《基金法》 指《中华人民共和国证券投资基金法》 《销售办法》 指《证券投资基金销售管理办法》 《运作办法》 指《证券投资基金运作管理办法》 《信息披露办法》 指《证券投资基金信息披露管理办法》 元 指中国法定货币人民币元 基金或本基金 指依据《基金合同》所募集的南方稳健成长贰号证券投资基金 招募说明书 指《南方稳健成长贰号证券投资基金招募说明书》 ,即用于公开 披露基金管理人及托管人、相关服务机构、基金的募集、基金合 同的生效、基金份额的交易、基金份额的申购和赎回、基金的投 资、基金的业绩、基金的财产、基金资产的估值、基金收益与分 配、基金的费用与税收、基金的信息披露、风险揭示、基金的终 止与清算、基金合同的内容摘要、基金托管协议的内容摘要、对 基金份额持有人的服务、 其他应披露事项、 招募说明书的存放及 查阅方式、 备查文件等涉及本基金的信息, 供基金投资者选择并 决定是否提出基金认购或申购申请的要约邀请文件, 及其定期的 更新 托管协议: 指基金管理人与基金托管人签订的 《南方稳健成长贰号证券投资 基金托管协议》及其任何有效修订和补充 发售公告 指《南方稳健成长贰号证券投资基金基金份额发售公告》 业务规则 指《南方基金管理有限公司开放式基金业务规则》 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 银行监管机构 指中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构 基金管理人 指南方基金管理有限公司 南方稳健成长贰号证券投资基金招募说明书

6 基金托管人 指中国工商银行股份有限公司 基金份额持有人 指根据 《基金合同》 及相关文件合法取得本基金基金份额的投资 者;

基金代销机构 指依据有关基金销售与服务代理协议办理本基金发售、 申购、 赎 回和其他基金业务的代理机构 销售机构 指基金管理人及基金代销机构 基金销售网点 指基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点 注册登记业务 指基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资者基金 账户管理、 基金份额注册登记、 清算及基金交易确认、 发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册等 基金注册登记机构 指南方基金管理有限公司或其委托的其他符合条件的机构 《基金合同》当事人 指受《基金合同》约束,根据《基金合同》享受权利并承担义务 的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 个人投资者 指符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自 然人 机构投资者 指符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国注 册登记或经政府有关部门批准设立的法人、社会团体和其他组 织、机构 合格境外机构投资者 指符合法律法规规定的可投资于中国境内证券市场的中国境外 机构投资者 投资者 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的总称 基金合同生效日........