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赣州五环机器股份有限公司 公开转让说明书 推荐主办券商 二一六年四月 赣州五环机器股份有限公司 公开转让说明书 1-1-1 挂牌公司声明 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整. 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见, 均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 赣州五环机器股份有限公司 公开转让说明书 1-1-2 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项:

一、公司治理风险 公司自设立以来, 逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发 展的内部控制体系, 但公司治理和内部控制体系仍需要在生产经营过程中逐渐完 善.随着公司经营规模的扩大和人员的增加,对公司治理将会提出更高的要求. 因此, 公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要, 而影响公司持续、 稳定、 健康发展的风险.

二、无控股股东和实际控制人的风险 公司任何单一股东所持有或控制的股份比例均未超过公司股本总额的 20%, 均无法通过行使股东表决权单独控制股东大会或对股东大会决议产生决定性影 响;

发行人任何单一股东均不能决定董事会半数以上董事成员的选任以控制董事 会或对董事会决议产生决定性影响. 公司的经营方针及重大事项决策系由全体股 东充分讨论后确定.因此,公司股权的分散可能会给公司、其他股东及债权人带 来决策不当的风险.

三、行业景气波动风险 公司主要产品是工业车辆的变速箱,对于下游主机生产企业的依赖较为明 显,下游企业的生产及销售规模将直接影响工业车辆的变速箱的总体产值与规 模.近年来,我国宏观经济出现产能过剩、增速放缓的情况,对通用设备制造的 需求有所下降,客观上造成工业车辆行业的发展减缓.如果宏观经济持续低迷, 将直接影响工业车辆行业的景气程度并对相关企业的生产经营形成不利影响.

四、盈利能力短期内不能改善的风险 赣州五环机器股份有限公司 公开转让说明书 1-1-3 报告期内,在宏观形势不利、市场竞争日益激烈.2014 年公司转型向新能 源汽车的传动部件市场发展, 取得了一定的成效.当年度公司毛利较高的新能源 汽车传动部件产品销售比例明显上升,但由于市场环境影响,总销售收入仍然下 降较多.2015 年,公司为保持行业市场份额,对传统产品进行了降价销售,使 得毛利进一步降低,未实现盈利.受制于宏观经济发展和行业景气波动的影响, 公司生产经营面临一定的困难和挑战. 公司一方面挖掘自身潜力, 提高经营效率, 努力实现销售增长;

另一方面转换经营思路,优化生产布局,探索产品结构的转 型升级.报告期内,公司销售收入下滑,净利润亦有所下降,公司积极转向高毛 利的新能源工业车辆配套市场, 仍有较大不确定性,因此公司存在盈利能力短期 内不能改善的风险.