PDF《赣州五环机器股份有限公司》

五、新能源工业汽车市场存在不确定性风险 报告期内, 公司研发重点定位于新能源车辆的变速器开发,与江西理工大学 及上海中科深江研究院等机构建立合作关系,共同进行研发,并已投入生产.公 司销售团队的工作重心也逐渐转向新能源车辆变速器的销售, 该产品的销售已初 具规模. 公司经营方向的变化是在汇总正常生产经营情况和对市场合理判断的基 础上形成的, 目前公司生产的新能源车辆的变速器不存在产品滞销等情形,但是 如果今后新能源车辆市场政策及前景发生重大变化, 公司经营可能会受到不利影 响.

六、对政府补助存在依赖的风险 报告期内,公司2014年、2015年分别收到政府补助的金额分别为614,506.02 元和1,513,449.29元,该两年的营业利润分别为1,844,631.51元和-2,898,617.18元. 公司取得的政府补贴, 在其业绩中占据较大的比重,若政府相关政策产生重大变 化,将对公司业绩产生一定影响,可能影响公司持续经营能力. 赣州五环机器股份有限公司 公开转让说明书 1-1-4 目录挂牌公司声明.1 重大事项提示.2 目录4释义5

第一节 基本情况.7

一、公司概况.7

二、股票挂牌情况.8

三、公司股权、股东情况.10

四、董事、监事、高级管理人员基本情况.44

五、最近两年及一期主要会计数据和财务指标.46

六、本次挂牌有关当事人.48

第二节 公司业务.50

一、公司业务及产品介绍.50

二、公司内部组织结构及主要生产业务流程.54

三、业务关键资源要素.58

四、公司主营业务相关情况.67

五、公司商业模式.70

六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征.72

第三节 公司治理.83

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.83

二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.87

三、报告期内公司及控股股东、实际控制人存在的违法违规及受处罚情况.87

四、公司的业务分开情况.88

五、同业竞争情况及其承诺.90

六、公司权益是否被主要股东及其控制的其他企业损害的说明.91

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明.91

八、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因.94

第四节 公司财务.96

一、财务报表.96

二、审计意见.102

三、财务报表的编制基础.102

四、主要会计政策、会计估计和前期差错.102

五、主要税项.117

六、报告期主要财务数据及财务指标分析.118

七、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易.141

八、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项.148

九、报告期资产评估情况.149

十、报告期股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策.......

149

第五节 有关声明.151

第六节 附件.156 赣州五环机器股份有限公司 公开转让说明书 1-1-5 释义在本说明书中,除非另有所指,下列词语具有以下含义:

一、各方主体 五环机器、本公司、 公司、股份公司 指 赣州五环机器股份有限公司 五环有限、有限公 司指赣州五环机器有限责任公司 中和机械 指 赣州市中和机械有限责任公司

二、专业术语 工业车辆 指 用于企业内部对成件货物进行装卸、 堆垛、 牵引或推顶以及短距 离运输作业的各种无轨轮式搬运车辆, 其可装设各种可拆换工作 属具,适应各种物料搬运的作业要求.又称叉车. 变速器 指 由传动机构和变速机构组成, 将动力源产生的高转速、 低扭矩的 机械动力转换成更为有效的低转速和高扭矩的动力, 以驱动驱动 轴、差速器、车轮等机械装置.又称变速箱. 减速机 指 用于低转速大扭矩的传动设备, 把电动机, 内燃机或其它高速运 转的动力通过减速机的输入轴上的齿数少的齿轮啮合输出轴上 的大齿轮来达到减速的目的. 取力器 指 一组变速齿轮,又称功率输出器,一般是由齿轮箱、离合器组合 而成, 与变速箱使用齿轮连接, 它从变速箱的某个齿轮获取动力. 驱动桥 指 由主减速器、差速器、车轮传动装置和驱动桥壳等组成,将万向 传动装置传来的动力折过 90°角,改变力的传递方向,并由主 减速器降低转速, 增大转矩后, 经差速器分配给左右半轴和驱动 轮. 法兰盘 指 管子与管子之间相互连接的零件, 用于管端之间的连接;