PDF《公司合并资产负债表》

公司合并资产负债表

2002 年12 月31 日2003 年9月30 日2003 年9月30 日 人民币 人民币 美元 (注1) 资产 流动资产: 现金 560,069,711 1,594,177,793 192,601,007 约束性现金 1,208,305 - - 预付及其他流动资产 6,110,689 25,018,385 3,022,603 应收关联公司款项净值 22,448,509 24,665,646 2,979,986 流动资产总额 589,837,214 1,643,861,824 198,603,596 非流动性租金保证金 1,065,912 1,313,837 158,732 资产,设备及软件,净值 26,379,182 30,006,148 3,625,201 递延资产 - 13,880,162 1,676,935 递延税款 2,395,888 9,237,706 1,116,056 资产总额 619,678,196 1,698,299,677 205,180,520 负债和股东权益 流动负债: 应付帐款和其他负债 14,378,114 14,209,760 1,716,756 应付工资及福利 16,023,380 14,064,028 1,699,149 应付税金 8,252,950 20,839,874 2,517,775 应付关联公司款项净值 - 34,761,994 4,199,779 流动负债总额 38,654,444 83,875,656 10,133,459 长期应付帐款 零利息可转换次级票据,2023 年7月15 日到期 - 827,700,000 100,000,000 其他长期应付帐款 - 316,315 38,216 - 828,016,315 100,038,216 负债总额 38,654,444 911,891,971 110,171,675 股东权益: 普通股,每股 0.

0001 美元: 授权 1,000,300,000,000 股, 截止 到2002 年12 月31 日和

2003 年9月30日分别有3,100,162,537股和 3,126,540,189 股发行股 2,566,543 2,587,941 312,663 资本公积 1,049,651,354 992,819,416 119,947,737 减: 应收资本金 (33,113,848) - - 递延股权成本 (474,739) (168,551) (20,364) 报表折算差异 228,910 210,838 24,265 累积亏损 (437,834,468) (209,041,938) (25,255,456) 股东权益总额 581,023,752 786,407,706 95,008,845 负债和股东权益总额 619,678,196 1,698,299,677 205,180,520 注1: 人民币对美元的兑换按照

2003 年9月30 日中午纽约联邦储备银行人民币电汇进口税的买入汇率计算.1 美元= 8.2771 人民币. 注2: 公司以美国存托凭证作为在纳斯达克的交易单位.每股美国存托凭证等于

100 股普通股. 网易公司合并营业收益计算表 截止以下日期三个月期间

2002 年9月30 日2003 年6月30 日2003 年9月30 日2003 年9月30 日 人民币 人民币 人民币 美元 (注1) (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 收入: 短信及其他电子商务相关服务 52,223,549 79,109,673 62,712,103 7,576,579 在线游戏服务 12,101,047 36,233,479 56,484,513 6,824,191 广告服务 10,072,330 20,823,784 27,065,846 3,269,967 收入合计 74,396,926 136,166,936 146,262,462 17,670,737 销售税金 (3,694,693) (6,807,862) (7,313,123) (883,537) 净收入 70,702,233 129,359,074 138,949,339 16,787,200 成本: 短信及电子商务相关服务 (8,201,935) (11,837,810) (5,797,489) (700,426) 在线游戏 (4,801,454) (4,012,240) (4,693,865) (567,090) 广告服务 (7,414,270) (6,037,053) (7,286,807) (880,357) 总成本 (20,417,659) (21,887,103) (17,778,161) (2,147,873) 毛利 50,284,574 107,471,971 121,171,178 14,639,327 营业费用: 销售及管理费用 (22,173,615) (25,460,237) (30,012,933) (3,626,020) 研发费用 (2,802,826) (4,126,390) (4,095,277) (494,772) 集体诉讼赔偿金 (36,005,385) - - - 营业费用合计 (60,981,826) (29,586,627) (34,108,210) (4,120,792) 营业利润(亏损) (10,697,252) 77,885,344 87,062,968 10,518,535 其他收入(费用): 利息收入 1,719,807 1,908,473 3,640,487 439,826 利息费用 (191,924) - - - 其它 145,506 154,828 (121,222) (14,645) 税前利润(亏损) (9,023,863) 79,948,645 90,582,233 10,943,716 所得税 - (4,161,744) (6,492,105) (784,345) 净利润 (9,023,863) 75,786,901 84,090,128 10,159,371 每普通股净利润,基本 (0.01) 0.02 0.03 0.01 每美国存托凭证净利润,基本 (0.30) 2.42 2.69 0.33 每普通股净利润,摊薄 (0.01) 0.02 0.02 0.01 每美国存托凭证净利润,摊薄 (0.30) 2.32 2.44 0.30 普通股加权平均股数,基本 3,046,595,200 3,133,838,801 3,124,178,385 3,124,178,385 美国存托凭证加权平均股数,基本 30,465,952 31,338,388 31,241,784 31,241,784 普通股加权平均股数,摊薄 3,046,595,200 3,268,550,744 3,439,778,658 3,439,778,658 美国存托凭证加权平均股数,摊薄 30,465,952 32,685,507 34,397,787 34,397,787 注1: 人民币对美元的兑换按照