PDF《公司合并资产负债表》

2003 年9月30 日中午纽约联邦储备银行人民币电汇进口税的买入汇率计算.1 美元= 8.2771 人民币. 网易公司合并现金流动表 截止以下日期三个月期间

2002 年9月30 日2003 年6月30 日2003 年9月30 日2003 年9月30 日 人民币 人民币 人民币 美元 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 经营活动现金流量: 净利润 (亏损) (9,023,863) 75,786,901 84,090,128 10,159,371 调整项目: 折旧费用 5,262,863 4,250,299 4,344,976 524,939 股权成本 835,732 27,964 27,964 3,378 坏账准备 1,324,337 1,057,604 652,338 78,812 发行可转换债券摊销 - - 1,532,884 185,196 预付及其他流动资产 784,999 (2,458,428) (5,431,696) (656,232) 应收/付关联公司款项 (3,107,933) 5,168,596 17,507,550 2,115,180 递延资产增加 (277,499) - - - 递延税款 - (3,887,280) 149,574 18,071 应付账款 (6,803,145) 604,963 1,954,680 236,155 递延收入 (127,998) (8,250) - - 工资及福利 (3,651,199) (1,879,019) 975,004 117,795 应付税款 4,287,384 6,555,189 939,209 113,472 其他负债 4,061,949 (421,266) (4,484,335) (541,776) 经营活动净现金流入(出) (6,434,373) 84,797,273 102,258,276 12,354,360 投资活动现金流量 购买资产,设备及软件 (1,305,868) (2,866,891) (8,670,601) (1,047,541) 非流动性保证金 - (166,136) (40,500) (4,893) 投资活动净现金流出 (1,305,868) (3,033,027) (8,711,101) (1,052,434) 筹资活动现金流量: 员工执行股票期权现金流入 2,622,975 8,542,745 4,324,582 522,475 回购普通股现金流出 - - (38,157,538) (4,611,221) 发行可转换债券现金流入 - - 827,700,000 100,000,000 可转换债券发行费 - - (23,160,113) (2,798,095) 融资租赁 - 316,315 - - 筹资活动净现金流量 2,622,975 8,859,060 770,706,931 93,113,159 现金增/(减)变动 (5,117,266) 90,623,306 864,254,106 104,415,086 减: 约束性现金增/(减)变动 (7,651) (4,861) 1,217,622 147,107 现金期初余额 526,641,615 638,087,620 728,706,065 88,038,814 现金期末余额 521,516,698 728,706,065 1,594,177,793 192,601,007 现金流量补充信息披露: 所得税支出 - 5,006,782 13,055,806 1,577,341 非现金投资及筹资活动补充 公司向高级管理人员和一些非公司员工 配发股权和普通股转账时发生的股 权成本 835,732 27,964 27,964 3,378 注1: 人民币对美元的兑换按照

2003 年9月30 日中午纽约联邦储备银行人民币电汇进口税的买入汇率计算.1 美元= 8.2771 人民币. ........