PDF《Disclosure 信息披露》

5、P.O42.5R、P.O52.

5、P.O52.5R;

万年青 牌复合硅酸盐水泥:P.C32.

5、P.C32.5R.同时,公司 为特定用户提供硅酸盐水泥、石灰石硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥(P.S42.5R)、道路硅酸盐水泥和用于公路基础建设的缓凝型 复合水泥等. ( 三)发行人近三年及一期主要财务数据和财务指标

1、合并资产负债简表 单位:万元 项目 2014.06.30 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31 总资产 825,117.50 784,569.59 719,083.93 702,783.00 流动资产 260,448.16 246,331.62 219,934.37 211,990.07 非流动资产 564,669.34 538,237.97 499,149.56 490,792.93 负债 451,898.42 429,728.51 433,199.25 441,838.04 流动负债 329,987.21 335,396.80 346,398.15 322,986.09 非流动负债 121,911.21 94,331.71 86,801.10 118,851.95 全部债务 270,801.94 278,915.03 320,626.95 280,672.54 所有者权益 373,219.08 354,841.08 285,884.67 260,944.97 归属于母公司所有者权益 222,187.15 210,034.51 170,316.05 152,659.75

2、合并利润表 单位:万元 项目 2014年1-6月2013年2012年2011年 营业收入 285,856.51 617,900.22 465,843.26 564,863.29 营业利润 41,946.30 86,379.03 29,566.20 101,337.47 利润总额 47,336.16 93,770.12 39,310.17 107,767.48 净利润 39,701.59 69,798.93 28,100.70 78,306.48 扣除非经常性损益后的净利润 39,282.21 69,652.91 27,489.10 75,604.82 归属母公司所有者的净利润 25,207.41 43,839.41 19,048.73 50,555.50 扣除非经常性损益后的归属 母公司所有者的净利润 24,875.37 43,461.53 17,584.60 48,209.41

3、合并现金流量表 单位:万元 项目 2014年1-6月2013年2012年2011年 经营活动产生的现金流量净额 42,262.56 106,474.05 57,920.67 113,753.49 投资活动产生的现金流量净额 -29,810.05 -54,003.55 -35,264.85 -80,140.77 筹资活动产生的现金流量净额 -21,566.08 -59,860.13 -13,423.65 -7,513.24 现金及现金等价物净增加额 -9,113.57 -7,389.63 9,232.17 26,099.48

4、主要财务指标 项目 2014.06.30 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31 流动比率 0.79 0.73 0.63 0.66 速动比率 0.65 0.62 0.48 0.47 债务资本比率 42.05% 44.01% 52.86% 51.82% 资产负债率 ( 母公司) 56.71% 57.24% 59.29% 61.03% 资产负债率 ( 合并) 54.77% 54.77% 60.24% 62.87% 归属于公司普通股股东的每股净资产 ( 元) 5.43 5.14 4.17 3.86 项目 2014年1-6月2013年2012年2011年 应收账款周转率 6.24 18.76 33.97 112.28 存货周转率 4.99 10.08 6.63 7.73 EBITDA(万元) - 154,101.03 96,393.70 158,267.98 EBITDA全部债务比 - 0.55 0.30 0.56 EBITDA利息倍数 - 8.05 4.52 8.43 每股经营活动现金流量净额 ( 元) 1.03 2.60 1.42 2.87 每股现金流量净额 ( 元) -0.22 -0.18 0.23 0.66 基本每股收益 ( 以扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润计算,元) 0.6083 1.0629 0.4417 1.2177 净资产收益率 ( 以扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润计算,加权平均) 11.17% 22.96% 11.22% 34.72% ( 四)发行人控股股东和实际控制人

1、公司控股股东情况 控股股东名称:江西水泥有限责任公司 成立日期:2004年5月20日 注册资本:30,000万元 法定代表人:江尚文 注册地址:江西省万年县 营业执照注册号码:361129110002638 企业类型:有限责任公司 经营范围:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、塑料制品、人造水晶的制造销售;

水泥技术咨询、电影放映、水 泥熟料、人造水晶系列产品出口;

企业自用机电设备进口,饮食、住宿;

承包境外建材行业工程及境内国际工程;