PDF《湖北兴发化工集团股份有限公司》

证券简称:兴发集团 债券简称:12 兴发

01 公告编号:临2018-007 证券代码:600141 债券代码:122118 湖北兴发化工集团股份有限公司 2012年公司债券(6年期)2018年本息兑付和摘牌公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示:

1、兑付债权登记日:2018年2月9日

2、债券停牌起始日:2018年2月12日.

3、兑付资金发放日:2018 年2月14 日.

4、债券摘牌日:2018年2月14日. 湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"发行人"或"本公司")于2012年2月14 日发行的2012年湖北兴发化工集团股份有限公司公司债券(6年期)(以下简称"本期债 券")将于2018年2月14日支付2017年2月14日至2018年2月13日期间利息和本期债券的 本金.为保证还本付息工作顺利进行,方便投资者及时领取利息和本金,现将有关事 宜公告如下:

一、本期债券的基本情况

1、债券名称:2012年湖北兴发化工集团股份有限公司公司债券(6年期).

2、债券简称:12兴发01

3、债券代码:122118

4、发行总额:人民币3亿元.

5、债券品种及期限:本期债券为6年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权和 投资者回售选择权.

6、债券利率: 票面利率为6.30%,在该品种债券存续期限的前3年内固定不变. 如发行人行使上调票面利率选择权, 未被回售部分债券在其存续期限后3年票面利率为 6.30%加上上调基点,在其存续期限后3年固定不变.如发行人未行使上调票面利率选 择权, 则未被回售部分债券在其存续期限后3年票面利率仍维持原有票面利率不变. 本 期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.

7、担保情况:宜昌兴发集团有限责任公司为本期债券的还本付息提供全额 无条 件不可撤销的连带责任保证担保.

8、起息日:本期债券存续期内每年的2月14日为该计息年度的起息日.

9、计息期限:自2012年2月14日至2018年2月13日.若投资人行使回售权,则其回 售部分债券的计息期限为自2012年2月14日至2015年2月13日.

10、付息日:本期债券的付息日为2013年至2018年每年的2月14日(如遇法定节假 日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;

顺延期间付息款项不另计利息).如投资 者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为2014年至2015年每年的2月14日 (如 遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第1个交易日;

顺延期间付息款项不另计利息) .

11、债券发行批准机关及文号:中国证监会"证监许可[2011]2019号"文.

12、上市时间和地点:本期债券于2012年3月2日在上海证券交易所上市交易.

13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司(以下简称"中证登上海分公司").

二、本期债券本息兑付方案 根据《2012年湖北兴发化工集团股份有限公司公司债券募集说明书》和《湖北兴 发化工集团股份有限公司关于 "12兴发01" 公司债券票面利率不调整的公告》 的约定, 本期债券票面利率为6.30%, 每手"12兴发01"面值1000元派发利息为63.00元 (含税) (扣税后个人投资者每1000元派发利息为50.40元,扣税后QFII投资者每1000元派发利 息为56.70元)及本金1000元.