PDF《公司代码：600594 公司》

2015 年第三季度报告

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三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 (1)资产负债表项目变动情况 单位:元 币种:人民币 项目

2015 年9月30 日2014 年12 月31 日 增减变 动率% 变动情况及原因 货币资金 702,455,261.81 1,052,857,704.37 -33.28 主要系本期支付中盛海天、长 安制药股权款所致 应收票据 380,725,158.62 665,464,452.32 -42.79 主要系本期承兑汇票到期收款 所致 应收账款 445,787,815.32 245,677,051.12 81.45 主要系本期销售规模扩大所致 其他应收款 123,497,894.06 91,941,171.86 34.32 主要系本期支付往来单位款项 增加所致 在建工程 307,342,306.56 158,537,115.84 93.86 主要系本期新版 GMP 工程项目 投入增加所致 短期借款 811,623,000.00 509,523,000.00 59.29 主要系本期新增银行借款所致 应付票据 - 1,000,000.00 -100.00 主要系本期公司兑付前期票据 所致 预收款项 108,248,807.94 217,621,716.37 -50.26 主要系本期结算增加所致 应交税费 84,383,632.57 131,855,137.10 -36.00 主要系本期缴纳期初应交税费 所致 其他应付款 210,503,445.29 775,502,400.41 -72.86 主要系本期支付中盛海天、长 安制药股权款所致 (2)利润表项目变动情况 单位:元 币种:人民币 项目

2015 年3季度

2014 年3季度 增减变 动率% 变动情况及原因 管理费用 202,726,845.56 144,107,017.12 40.68 主要系本期合并范围较上年同 期变化所致 财务费用 38,968,802.78 26,508,083.56 47.01 主要系本期增加银行借款筹资 成本增加所致 资产减值损失 7,422,115.99 20,866,641.61 -64.43 主要系上期核销往来款确认资 产减值损失所致 投资收益 (损失 以 - 号填列) -1,350,468.96 26,904,919.64 -105.02 主要系本期合并范围较上年同 期变化长期股权投资核算方法 转换所致 营业外收入 13,196,416.41 26,444,554.79 -50.10 主要系上期非流动资产处置及 非经常经营活动收入增加所致

2015 年第三季度报告

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25 营业外支出 3,451,057.23 17,180,905.85 -79.91 主要系上期非经常经营活动支 出增加所致 (3)现金流量表项目变动情况 单位:元 币种:人民币 项目

2015 年3季度

2014 年3季度 增减变 动率% 变动情况及原因 经营活动产生的 现金流量净额 119,311,005.63 473,426,219.84 -74.80 主要系本期销售回款减少 所致 投资活动产生的 现金流量净额 -847,636,852.03 -541,512,687.12 56.53 主要系本期支付中盛海 天、长安制药股权款所致 筹资活动产生的 现金流量金额 218,004,771.10 1,305,481,071.15 -83.30 ........