PDF《山东罗欣药业股份有限公司》

13 C 9. 物业、厂房及设备人民币千元成本: 於二零一三年一月一日,经审核396,824 增加82,093 自在建工程转入2,452 出售(159) 於二零一三年十二月三十一日及二零一四年一月一日,经审核481,210 增加及自在建工程转入220,122 撇销(882) 於二零一四年六月三十日,未经审核700,450 累计折旧及减值: 於二零一三年一月一日,经审核123,129 年内支出27,445 出售拨回(104) 於二零一三年十二月三十一日及二零一四年一月一日,经审核150,470 本期间支出21,042 撇销(882) 於二零一四年六月三十日,未经审核170,630 账面值: 於二零一四年六月三十日,未经审核529,820 於二零一三年十二月三十一日,经审核330,740 於二零一四年六月三十日,本集团所有楼宇均位於中国. 本期间折旧开支约人民币16,937,000元 (截 至二零一三年六月三十日止六个月:人民币10,321,000元) 已计入销售成本,而约人民币4,105,000 元 (截 至二零一三年六月三十日止六个月:人民币2,522,000元) 已计入行政费用. C

14 C 10. 预付租赁款项预付租赁款项指於中国由二零五零年十一月至二零七九年九月期间届满之50至70年土地使用权.该等款项按照租赁期确认为开支. 人民币千元於二零一三年一月一日,经审核53,351 预付租赁款项摊销(1,303) 於二零一三年十二月三十一日及二零一四年一月一日,经审核52,048 增加35,665 预付租赁款项摊销(2,244) 於二零一四年六月三十日,未经审核85,469 就申报而言之分析: 於二零一四年六月三十日於二零一三年 十二月三十一日 人民币千元人民币千元(未 经审核) (经审核) 流动资产(计 入其他应收款项、按金及预付款项) 4,723 1,112 非流动资产80,746 50,936 85,469 52,048 本集团预付租赁款项包括: 於二零一四年六月三十日於二零一三年 十二月三十一日 人民币千元人民币千元(未 经审核) (经审核) 於中国的土地长期租赁8,433 9,087 中期租赁77,036 42,961 85,469 52,048 C

15 C 11. 应收贸易账款及应收票肆浞治鲋昵槿缦: 於二零一四年六月三十日於二零一三年 十二月三十一日 人民币千元人民币千元(未 经审核) (经审核) 1至90日200,667 219,494 91至180日33,680 44,876 181至365日12,459 13,774 超过365日4,182 1,651 250,988 279,795 减:就应收贸易账款已确认之减值亏损拨备(1,531) (1,651) 249,457 278,144 客户一般获给予180日之赊账期. 於二零一四年六月三十日之应收贸易账款及应收票匀嗣癖壹浦. C

16 C 12. 按公平值计入损益之财务资产於二零一四年六月三十日,本集团有按公平值计入损益之财务资产人民币1,323,000,000元 (二 零一三年十二月三十一日:人民币1,155,000,000元) .按公平值计入损益之财务资产指与中国若干债券、信托收益权及货币有关之六份(二 零一三年十二月三十一日:五份) 参与票.该些金融产品均於一年内到期,故分类为流动资产. 13. 应付贸易账款及应付票肆浞治鲋昵槿缦: 於二零一四年六月三十日於二零一三年 十二月三十一日 人民币千元人民币千元(未 经审核) (经审核) 1至90日184,880 90,721

91 至180日14,603 18,775 181至365日12,947 9,322 超过365日22,190 20,196 234,620 139,014 於二零一四年六月三十日之应付贸易账款及应付票匀嗣癖壹浦. C

17 C 14. 股本面值股份数目内资股H股 总计千股人民币千元人民币千元人民币千元於二零一三年十二月三十一日, 经审核(每 股面值人民币0.10元) 609,600 44,504 16,456 60,960 於二零一四年六月三十日, 未经审核(每 股面值人民币0.10元) 609,600 44,504 16,456 60,960 15. 银行信贷於二零一四年六月三十日,为数约人民币57,023,000元 (二 零一三年十二月三十一日:人民币6,405,000元) 之银行信贷乃由已抵押银行存款人民币57,023,000元 (二 零一三年十二月三十一日:人民币6,405,000元) 作抵押. 16. 承担於二零一四年六月三十日,本集团有以下重大资本承担: 於二零一四年六月三十日於二零一三年 十二月三十一日 人民币千元人民币千元(未 经审核) (经审核) 已订约但未拨备: -购入技术知识2,930 2,930 -购入物业、厂房及机器172,307 327,260 C