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第一节 声明 公司董事会已批准本股份报价转让说明书, 全体董事承诺其中不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任. 北京京鹏环球科技股份有限公司 股份报价转让说明书

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第二节 风险提示 公司在生产经营过程中,由于自身所处行业的特点以及公司本身特点,提示 投资者应对公司可能出现的以下风险予以充分的关注:

一、公司存在一定的财务运营风险 公司最近两年及一期随着经营规模的逐步扩大, 应收账款和存货资金余额快 速增加,导致应收账款周转率和存货周转率大幅降低.从流动比率和速动比率指 标分析来看,公司在报告期内流动资金紧张、短期偿债能力较低;

另外,截至

2007 年10 月31 日公司欠控股股东农机所和子公司天津庆鹏员工的款项合计金 额为

425 万元.公司存在潜在的资产损失、资产经营效率下降、资金紧张所引发 的财务运营风险.

二、公司盈利能力较弱的风险 公司最近两年及一期主营业务利润率、净资产收益率、每股收益指标显示公 司盈利能力较弱.另外,公司在

2007 年购置办公用房屋及建筑物

1567 万元,在2007 年3月增资

2500 万元,新增固定资产计提的折旧和股本的增加将导致净资 产收益率、每股收益指标更小,盈利水平更低.

三、控股股东控制的风险 截至本说明书出具之日,公司控股股东农机所持有公司 87.4366%的股权, 对公司拥有绝对的控制能力.控股股东可能会通过所控制的股份,对公司的经营 决策实施控制,因而公司面临控股股东控制的风险.

四、公司规范运作方面存在的风险 由于公司及管理层对公司规范运作的意识尚有欠缺, 且股份有限公司治理标 准相对较高,公司自成立以来,曾存在会议届次有瑕疵、公司向部分董事和监事 借款、2007 年3月以前关联交易没有履行相应的决策程序等问题,因此公司在 规范运作方面有待提高. 北京京鹏环球科技股份有限公司 股份报价转让说明书

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五、部分房屋尚未取得权利证书的风险 海淀区永丰乡新材料创业大厦7层703号、704号、705号、706号、8层802号 房产系公司2007年3月29日签订《北京市商品房预售合同》购买;

7层701号和702 号系公司2007年10月9日签订 《北京市商品房现房买卖合同》 购买. 根据上述 《北 京市商品房预售合同》第二十条 产权登记 和《北京市商品房现房买卖合同》 第十七条 权属转移登记 的相关条款,买房人最迟于交付之日起540天内方能 取得房屋所有权证书.因此上述房屋公司尚未取得相应的房屋所有权证. 北京京鹏环球科技股份有限公司 股份报价转让说明书

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第三节 北京市政府批准公司进行股份报价转让试点的情况 根据 《中关村科技园区非上市股份有限公司申请股份报价转让试点资格确认 办法》的规定和公司

2007 年第三次临时股东大会决议,公司向中关村科技园区 管委会递交了公司进入代办股份转让系统进行股份报价转让的申请.2007 年9月14 日,中关村科技园区管理委员会下发了《关于同意北京京鹏环球科技股份 有限公司申请进入证券公司代办股份转让系统进行股份报价转让试点的函》 (中 科园函[2007]121 号) ,确认公司具备股份报价转让试点企业资格. 北京京鹏环球科技股份有限公司 股份报价转让说明书