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2012 年末

2011 年末 本期 末比 上年 同期 末增 减(%)

2010 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产4,600,628,308.

35 3,030,063,901.

98 2,843,613,736.

84 51.83 2,704,782,531 .48 2,511,493,530 .54 总资产21,938,222,677 .48 17,092,908,940 .73 16,527,978,745 .16 28.35 9,949,501,082 .94 9,735,529,311 .94

(二) 主要财务数据 芜湖港储运股份有限公司

2012 年年度报告

9 主要财务指 标2012 年2011 年 本期比上 年同期增 减(%)

2010 年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收 益(元/股) 0.33 0.31 0.32 6.45 0.03 0.05 稀释每股收 益(元/股) 0.33 0.31 0.32 6.45 0.03 0.05 扣除非经常 性损益后的 基本每股收 益(元/股) 0.35 0.31 0.31 12.90 0.02 0.03 加权平均净 资产收益率 (%) 9.55 11.31 12.38 减少 1.76 个百分点 1.47 2.73 扣除非经常 性损益后的 加权平均净 资产收益率 (%) 10.05 11.26 12.07 减少 1.21 个百分点 1.15 1.39

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2012 年金额

2011 年金额

2010 年金额 非流动资产处置损益 -168,703.98 -9,568,394.31 6,685,863.93 计入当期损益的政府 补助,但与公司正常 经营业务密切相关, 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外 5,267,165.77 4,174,304.52 2,075,477.03 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 -24,184,419.77 -6,838,835.80 -6,710,999.06 受托经营取得的托管 费收入 1,000,000.00 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 984,619.76 1,667,825.68 1,128,112.77 拆迁代理收益 12,589,754.06 所得税影响额 -1,678,055.39 -1,469,614.39 -501,269.94 合计 -19,779,393.61 1,555,039.76 2,677,184.73 芜湖港储运股份有限公司

2012 年年度报告

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内, 面对复杂严峻的宏观经济形势和市场形势带来的困难, 公司董事会紧紧围绕

2011 年年度股东大会确定的年度经营目标,坚持规范运作,科学决策、超前谋划,以公司发展规划 为导向,持续调整和完善公司业态结构,优化整合内部资源,加大项目建设力度 ,加快发展理 念、发展思路和发展方式转变.同时,通过完善经营目标考核、强化预算管理、内部挖潜降耗 等,积极应对市场挑战.公司继续保持了平稳健康的发展势头,全面完成了董事会下达的

2012 年全年各项任务目标. 报告期内,公司全年完成铁路运量 4531.72 万吨,同比增长 28.05 万吨,为去年同期的 100.62%;

完成自然吨 1907.36 万吨,为去年同期的 178.43%;

完成到煤量 698.14 万吨,同比增 长96.01 万吨,为去年同期的 115.95%,完成发煤量 602.08 万吨,同比增加 11.75 万吨,为去年 同期的 101.99%;

完成集装箱量 25.02 万TEU,同比增长 3.01 万TEU,为去年同期的 113.68%. 经华普会计师事务所审计,2012 年度公司实现营业收入 323.91 亿元,较上年增加 23.36 亿元, 实现利润总额 4.98 亿元,税后净利润 3.86 亿元,其中,归属于母公司净利润 3.85 亿元,较上 年增加 0.61 亿元.每股收益由上年 0.31 元增长到 0.33 元,净资产收益率 9.55%.

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 32,390,706,825.37 30,055,409,337.52 7.77 营业成本 30,952,368,340.93 28,763,183,540.46 7.61 销售费用 99,563,818.52 83,927,883.93 18.63 管理费用 255,056,104.09 186,783,819.96 36.55 财务费用 391,089,561.92 467,982,465.83 -16.43 经营活动产生的现金流量净额 -3,120,898,592.53 1,626,814,975.49 -291.84 投资活动产生的现金流量净额 -909,922,179.39 -357,349,917.71 159.84 筹资活动产生的现金流量净额 4,783,130,262.19 461,819,314.58 935.71