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2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 公司主要从事物流贸易、铁路运输、港口装卸业务.公司主营业务收入主要来自于物流贸 易业务所产生的收入.公司其他业务收入中,主要为工程及劳务收入以及物业出租取得的租金 收入.

1、物流业务收入近年来增长速度较快,主要受益于物流公司利用大型煤炭企业与周边大型 钢厂、电厂的煤炭供应业务协作关系,采用与大型生产企业、区域经销商合作的基本经营模式, 开展商贸物流业务,形成在钢材、建材集成供应等产品领域的经营特色.

2、铁路运输业务收入基本保持稳定增长,主要是运量增加所致.

3、公司港口装卸中转业务分为煤炭货物类收入、集装箱货物类收入以及其他货物类收入, 煤炭货物类收入是核心业务.2010 年开始煤炭货物类收入在港口业务收入中的占比大幅下降, 主要受铁路运输网络不断健全、长江航道疏浚导致煤炭可以通过海运进江的影响,煤炭铁路运 输以及海运运输成本降低,更多客户选择通过铁路或海运运输煤炭货物,挤占了公司作为内陆 港口的煤炭中转量,以及近年来公司周边港口纷纷加强港口建设,港口装卸中转业务竞争日益 激烈的影响. 芜湖港储运股份有限公司

2012 年年度报告

11 为了改善公司煤炭货物类收入逐步下滑的现状,公司与淮南矿业合作建设芜湖港煤炭储配 中心工程项目,该项目以建设国家煤炭应急储备承接点为核心,建成集运输、装卸、储存、精配、配送、交易、应急储备等煤炭运输一体化服务功能的绿色煤炭物流园区.随着该项目的建 成并投入运营,有利于进一步巩固公司作为长江航线上第一大煤炭能源中转港口的战略地位, 公司煤炭货物类装卸收入和配煤加工收入预计将会逐步提高. (2) 主要销售客户的情况 公司前五名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入(元) 占公司全部营业收入的比例(%) 湖北华中有色金属有限公司 3,085,601,328.63 9.53 溧阳建新制铁有限公司 2,606,185,932.58 8.05 上海申特型钢有限公司 2,317,980,963.88 7.16 江苏申特钢铁有限公司 1,878,493,358.68 5.80 溧阳申特型钢有限公司 1,197,355,190.29 3.70 合计11,085,616,774.06 34.22

3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 物流贸易主营业务 成本 30,371,050,396.22 98.18 28,228,218,041.08 98.18 7.59 铁路运输主营业务 成本 372,547,061.55 1.20 389,092,182.14 1.35 -4.25 港口作业主营业务 成本 191,502,655.97 0.62 134,795,950.67 0.47 42.07 合计 主营业务 成本 3,030,935,100,113.74

100 28,752,106,173.89

100 7.59 主营业务成本:港口作业主营业务成本较上年同期变动幅度较大主要系人工成本增加

4、 费用 项目 本期金额 上期金额 本期与上年同期增减% 销售费用 99,563,818.52 83,927,883.93 18.63 管理费用 255,056,104.09 186,783,819.96 36.55 财务费用 391,089,561.92 467,982,465.83 -16.43 所得税费用 112,322,901.61 137,808,303.72 -18.49 说明:管理费用增幅为 36.55%主要原因为人工成本、租赁费增幅较大. 芜湖港储运股份有限公司

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5、 现金流 项目本年金额 (元) 上年金额(元) 增减变动%

一、经营活动产生的现金流量: 经营活动现金流入小计 33,766,958,122.81 31,353,723,798.16 7.70 经营活动现金流出小计 36,887,856,715.34 29,726,908,822.67 24.09 经营活动产生的现金流量净额 -3,120,898,592.53 1,626,814,975.49 -291.84