PDF《海通证券股份有限公司关于》

0 ― ― 1,542.53 ― ― 未达到计划进度原因(分具体项目) 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 报告期末,公司本次募集资金已使用完毕. 募集资金其他使用情况 无

34、变更募集资金投资项目情况

2008 年度,公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况.

5、募集资金使用披露情况

2008 年度,公司按深圳证券交易所颁布的《关于中小企业板上市公司募集 资金管理细则》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、 完整地披露募集资金的使用及存放情况.

(二)保荐机构主要核查程序 保荐机构通过相关资料审阅、 现场检查、 沟通访谈等多种方式对中国海诚募 集资金的存放使用以及募集资金投资项目的实施情况进行了核查. 主要核查内容 包括: 审阅了公司第二届董事会第二十六次会议审议通过的 《中国海诚工程科技 股份有限公司关于募集资金年度使用情况的专项报告》 、中瑞岳华会计师事务所 有限公司出具的 《关于中国海诚工程科技股份有限公司募集资金年度使用情况的 鉴证报告》 (中瑞岳华专审字[2009]第556 号) 、公司募集资金使用相关原始凭证 与记账凭证、 公司募集资金存管银行出具的银行对账单等资料;

现场检查募集资 金项目的建设情况、实施进度以及实际生产经营情况;

与公司相关高管、财务、 业务人员以及公司聘任的会计师事务所、 律师事务所等中介机构相关人员沟通交 流.

(三)保荐机构意见 保荐机构经核查后认为,中国海诚

2008 年度募集资金使用和管理规范,及 时履行了相关信息披露义务, 募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致. 保 荐机构对中国海诚董事会披露的

2008 年度募集资金存放与使用情况无异议.

二、关于中国海诚

2009 年度日常关联交易的意见

(一)日常关联交易情况

1、日常关联交易基本情况 (1)关联交易概述 公司预计2009年度日常关联交易的基本情况如下: 单位:人民币万元 关联人 交易事项

2009 年合同金额

2008 年度实 际发生金额 综合服务

15 上海轻设工程科技有限公司 文印服务 预计不超过

285 211.80 房屋租赁 中轻华信工程科技管理中心 综合服务 预计不超过

600 574.19

4 文印及水、电等 中国轻工业广州工程院 房屋租赁 161.88 161.88 广州市广轻物业管理有限公司 综合服务 87.68 92.45 中国海诚长沙工程院 房屋租赁 201.18 文印及水、电等 预计不超过

150 湖南长轻置业发展总公司 综合服务

40 325.05 房屋租赁 148.66 综合服务 70.80 中国海诚国际工程投资总院武 汉轻工院 文印及水、电等 预计不超过

200 396.39 房屋租赁 63.02 综合服务 28.72 成都海诚科技管理中心 文印及水、电等 预计不超过

50 94.31 房屋租赁 综合服务 南宁轻工业工程院 文印及水、电等 预计不超过

200 117.49 房屋租赁 综合服务 陕西轻工业工程院 文印及水、电等 预计不超过

200 102.74 中轻海诚工程公司 房屋租赁 60.00 60.23 (2)关联方和关联关系 1)关联方基本情况 ①上海轻设工程科技有限公司 上海轻设工程科技有限公司设立于