PDF《公司代码：600423 公司简称：》

2019 年第一季度报告

8 /

19 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,502,632,693.13 1,549,021,521.93 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 13,445,933.46 13,518,483.45 开发支出 商誉 长期待摊费用 34,065,361.77 35,803,572.00 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,554,642,306.31 1,602,841,895.33 资产总计 2,470,107,478.01 2,742,527,411.24 流动负债: 短期借款 29,176,527.02 29,176,527.02 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 163,711,381.74 316,261,158.88 预收款项 63,974,911.80 76,923,361.15 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 2,806,937.76 3,242,328.32 应交税费 9,767,150.97 4,843,412.11 其他应付款 23,662,044.65 20,053,281.27 其中:应付利息 8,327,085.04 8,327,085.04 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 739,300.00 其他流动负债 流动负债合计 293,098,953.94 451,239,368.75

2019 年第一季度报告

9 /

19 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 1,171,299.55 1,171,299.55 预计负债 递延收益 23,206,604.70 24,209,881.50 递延所得税负债 94,745,197.86 94,745,197.86 其他非流动负债 非流动负债合计 119,123,102.11 120,126,378.91 负债合计 412,222,056.05 571,365,747.66 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 798,695,026.00 798,695,026.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 1,886,184,188.71 1,886,184,188.71 减:库存股 20,096,094.06 20,096,094.06 其他综合收益 专项储备 8,958,859.66 11,726,111.94 盈余公积 89,143,636.08 89,143,636.08 一般风险准备 未分配利润 -684,596,593.63 -576,614,144.14 归属于母公司所有者权益(或股东 权益)合计 2,078,289,022.76 2,189,038,724.53 少数股东权益 -20,403,600.80 -17,877,060.95 所有者权益(或股东权益)合计 2,057,885,421.96 2,171,161,663.58 负债和所有者权益(或股东权 益)总计 2,470,107,478.01 2,742,527,411.24 法定代表人:陆胜云 主管会计工作负责人:黄吉忠 会计机构负责人:黄东健 母公司资产负债表

2019 年3月31 日 编制单位:柳州化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目

2019 年3月31 日2018 年12 月31 日 流动资产: 货币资金 337,851,982.52 536,530,161.66

2019 年第一季度报告

10 /

19 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 405,565,796.99 374,146,224.65 其中:应收票据 67,943,923.51 35,496,........