PDF《安徽皖通高速公路股份有限公司》

(2) 安徽交控集团 (作为债权人) ;

(3) 宣城交投 (作为债权人) ;

及(4) 宁宣杭公司 (作为债务人) ;

协议事项 根褡鲂,宁宣杭公司於截至

2017 年12 月31 日止年度之经审核资产负债 表中应付本公司、安徽交控集团及宣城交投的长期应付款项中项目资本金部分及其 产生的递延所得税负债,以及

2018 年1月1日至债务转增协议日期期间,安徽交控 集团向宁宣杭公司投入的项目资本金,全部划归宁宣杭公司的资本公积金.於2018 年1月1日至债务转增协议日期期间,安徽交控集团累计向宁宣杭公司投入项目资本 金人民币 2,184 万元,而本公司,宣城交投在相同时间内未进一步投入项目资本金. 於债务转增协议日期后,本公司,安徽交控集团及宣城交投投入宁宣杭公司的项目 资本金,均将计入对宁宣杭公司的资本公积投资. C

4 C 安徽皖通债权转增 根脊局钚戮蠛俗什赫,於2017 年12 月31 日,宁宣杭公司尚 欠本公司之长期应付款项中项目资本金及其产生的递延税所得负债部分为人民币 465,151,978.00 元.安徽皖通债权转增完成后,该等人民币 465,151,978.00 元将全数 计入宁宣杭公司之资本公积金. 安徽交控集团债权转增 根脊局钚戮蠛俗什赫,於2017 年12 月31 日,宁宣杭公司尚欠 安徽交控集团之长期应付款项中项目资本金及其产生的递延所得税负债部分为人民 币373,665,459.79 元. 自2018 年1月1日至债务转增协议签订之日期间,安徽交控集团共向宁宣杭公司投 入项目资本金人民币 21,840,000 元,全部以宁宣杭公司应付安徽交控集团之长期应 付款方式列示於宁宣杭公司帐目. 安徽交控集团债权转增完成后,该等人民币 373,665,459.79 元及人民币 21,840,000 元将全数计入宁宣杭公司之资本公积金. 宣城交投债权转增 根脊局钚戮蠛俗什赫,於2017 年12 月31 日,宁宣杭公司尚欠 宣城交投之长期应付款项中项目资本金及其产生的递延所得税负债金部分为人民币 98,043,228.59 元.宣城交投债权转增完成后,该等人民币 98,043,228.59 元将全数计 入宁宣杭公司之资本公积金. 生效日期及完成 债务转增协议自本公司、安微交控集团、宣城交投及宁宣杭公司共同签订并获得履 行债务转增协议全部必要的授权和批准后生效. C

5 C 订立债务转增协议的原因及好处 宁宣杭公司成立於

2008 年4月,於本公告日期的注册资本为人民币 30,000 万元,由 本公司、安徽交控集团及宣城交投分别持有 51%、39% 及10%,负责运营和管理宁 宣杭高速安徽段.宁宣杭高速安徽段全长

117 公里,是安徽省 「四纵八横」 高速路网 中 「纵一」 (徐州至杭州高速) 和长三角都市圈高速路网中 「纵七」 (南京至金华高速) 的 重要组成部分,全线位於宣城境内,共分宣城至宁国、宁国至千秋关、狸桥至宣城 三段建设. 宁宣杭高速狸宣段於

2017 年12 月30 日通车投入运营后,宁宣杭高速全面进入运营 期.由於宁宣杭高速客流量和收入水准未达到预期,加上江苏、浙江两省高速贯通 路网效应,宁宣杭公司出现持续经营亏损,企业将会面临资不抵债局面,不利 於企业对外开展融资活动,而通过债务转增资本公积成为企业可持续性发展的必然 选择,且能够直接降低宁宣杭公司的资产负........