PDF《2015年丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司》

1 2015年丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司 公司债券2017年付息公告 由丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司 (以下简称 发行人 ) 于2015 年4月24 日发行的

2015 年丹阳市开发区高新技术产业发展 有限公司公司债券(以下简称 本期债券 ) ,将于

2017 年4月24 日 开始支付自

2016 年4月24 日至

2017 年4月23 日期间的利息.

为保 证本次付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事 宜公告如下:

一、本期债券概览

1、债券名称:2015 年丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司 公司债券.

2、证券简称及代码:银行间市场简称

15 丹阳高新债 (代码 1580124) 、交易所简称

15 丹开债 (代码 127201) .

3、发行人:丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司.

4、发行总额和期限:本期债券发行总额为人民币

9 亿元,7 年 期固定利率债券.

5、债券发行批准机关及文号:本期债券经国家发展和改革委员 会发改财金【2015】524 号文件批准公开发行.

6、债券形式:实名制记账式

7、债券利率:本期债券票面利率为 6.40%

8、还本付息方式:每年付息一次,分次还本,在债券存续期内

2 的第

3 至第

7 年末,分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20% 和20%的比例偿还债券本金,前2年每年应付利息单独支付,后5年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付. 每年付息时按债 券登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券 面值所应获利息进行支付,年度付息款项自付息日起不另计利息,到 期兑付款项自兑付日起不另计利息.

9、计息期限:本期债券计息期限自

2015 年4月24 日至

2022 年4月23 日.

10、付息日:本期债券付息日为

2016 年至

2022 年每年的

4 月24 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日) .

11、兑付日:本期债券的兑付日为

2018 年至

2022 年每年的

4 月24 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日).

12、信用级别:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评 定,发行人的主体信用级别为 AA,本期债券信用级别为 AA.

13、上市时间和地点:本期债券于

2015 年5月15 日在银行间市 场交易流通,于2015 年5月29 日在上海证券交易所上市交易.

二、本期债券本年度付息和兑付情况

1、本年度计息期限:2016 年4月24 日至

2017 年4月23 日, 逾期部分不另计利息.

2、利率:本期债券票面利率(计息年利率)为6.40%.

3、债权登记日:本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的 债权登记日为

2017 年4月21 日.截至上述债权登记日下午收市后,

3 本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息.

4、债券付息日 (1)集中付息:2017 年4月24 日当日 (2)常年付息:集中付息期间未领取利息的投资者,在集中付 息日结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息.

三、付息办法

(一) 本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法 托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券, 其付息资金由中 央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户. 债 券付息日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延.债券持有人 资金汇划路径变更, 应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央 国债登记结算有限责任公司. 因债券持有人资金汇划路径变更未及时 通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的, 发行人 及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失.