PDF《本资产评估报告依据中国资产评估准则编制》

九、 本资产评估机构及其资产评估专业人员遵守法律、 行政法规和资产评估准则, 坚持独立、客观、公正的原则,并对所出具的资产评估报告依法承担责任. 安徽省皖能股份有限公司拟发行股份购买安徽省能源集团有限公司所持神皖能源有限责任公司股权而涉及的神皖 能源有限责任公司 24%股权项目?资产评估报告 安徽中联国信资产评估有限责任公司

2 释义

一、 本资产评估报告书除特别说明外,均以人民币为报告本位币.

二、 神皖能源有限责任公司及其下属企业简称 序号 单位名称 简称

1 神皖能源有限责任公司 神皖能源公司

2 安徽安庆皖江发电有限责任公司 安庆皖江公司

3 安徽马鞍山万能达发电有限责任公司 马鞍山万能达公司

4 安徽池州九华发电有限公司 池州九华公司

5 神皖合肥庐江发电有限责任公司 神皖庐江公司

三、其他单位简称 序号 单位名称 简称

1 安徽省能源集团有限公司 皖能集团

2 安徽省皖能股份有限公司 皖能电力

3 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 信永中和 安徽省皖能股份有限公司拟发行股份购买安徽省能源集团有限公司所持神皖能源有限责任公司股权而涉及的神皖 能源有限责任公司 24%股权项目?资产评估报告 安徽中联国信资产评估有限责任公司

3 安徽省皖能股份有限公司拟发行股份购买安徽省能源集团有限公司所持 神皖能源有限责任公司股权而涉及的神皖能源有限责任公司 24%股权 项目 资产评估报告 摘要皖中联国信评报字(2019)第147 号 安徽中联国信资产评估有限责任公司接受安徽省能源集团有限公司与安徽省皖 能股份有限公司的共同委托, 按照法律、 行政法规和资产评估准则的规定, 坚持独立、 客观和公正的原则,采用资产基础法和收益法,按照必要的评估程序,对安徽省皖能 股份有限公司拟发行股份购买安徽省能源集团有限公司所持神皖能源有限责任公司 股权而涉及的神皖能源有限责任公司 24%股权在

2018 年9月30 日及相关前提下的市 场价值进行了评估,现将评估情况及结论摘要如下:

一、委托人:安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能股份有限公司.

二、被评估单位:神皖能源有限责任公司.

三、评估目的:皖能电力拟发行股份购买皖能集团所持神皖能源公司 24%股权. 安徽中联国信资产评估有限责任公司接受皖能集团、皖能电力的共同委托,以2018 年3月31 日为基准日,对神皖能源公司 24%股权进行了评估,并出具了评估报告.因 皖能电力拟发行股份购买皖能集团所持神皖能源公司 24%股权事宜尚未完成, 以2018 年3月31 日为基准日的评估报告有效期至

2019 年3月30 日止,故需对神皖能源公 司24%股权进行补充评估. 本次评估的目的是反映神皖能源公司 24%股权在评估基准日的市场价值,为相关 监管部门了解神皖能源公司 24%股权的价值变动情况提供参考依据.

四、评估对象和评估范围 评估对象为神皖能源有限责任公司 24%股权;

评估范围为经审计审定的神皖能源 有限责任公司全部资产和负债,具体包括流动资产、长期股权投资、固定资产(建筑 物类、设备类)、长期待摊费用、递延所得税资产及流动负债、非流动负债.账面资 产总额 679,509.38 万元,账面负债总额 45,892.80 万元,净资产 633,616.57 万元.