PDF《希格玛会计师事务所有限公司》

七、(十三) 60,062,363.08 57,781,904.11 长期待摊费用

七、(十四) 12,082,377.50 14,685,282.01 递延所得税资产

七、(十五) 990,657.77 9,126,994.22 其他非流动资产 非流动资产合计 1,236,091,041.71 1,048,575,336.07 资产总计 2,527,066,933.35 2,300,617,705.15 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 合并资产负债表(续) 会合

01 表 单位名称:新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

2012 年12 月31 日 单位:元 负债和所有者权益(或股东权益) 注释 期末余额 年初余额 流动负债: 短期借款

七、(十七) 605,000,000.00 620,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款

七、(十八) 166,238,412.52 133,161,339.52 预收款项

七、(十九) 85,971,675.82 35,973,924.93 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬

七、(二十) 54,587,201.18 18,305,420.70 应交税费

七、(二十一) -19,053,395.53 -55,161,770.87 应付利息

七、(二十二) 1,131,150.68 1,507,201.00 应付股份 其他应付款

七、(二十三) 104,466,878.08 76,649,326.52 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债

七、(二十四) 80,200,000.00 70,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,078,541,922.75 900,435,441.80 非流动负债: 长期借款

七、(二十五) 97,800,000.00 198,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款

七、(二十六) 103,672,220.00 63,050,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债

七、(二十七) 8,432,000.00 9,000,000.00 非流动负债合计 209,904,220.00 270,050,000.00 负债合计 1,288,446,142.75 1,170,485,441.80 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本)

七、(二十八) 294,757,970.00 294,757,970.00 资本公积

七、(二十九) 502,345,385.67 502,345,385.67 减:库存股 专项储备 盈余公积

七、(三十) 70,678,009.15 55,562,545.08 一般风险准备 未分配利润

七、(三十一) 340,038,457.35 276,617,726.70 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,207,819,822.17 1,129,283,627.45 少数股东权益 30,800,968.43 848,635.90 所有者权益合计 1,238,620,790.60 1,130,132,263.35 负债和所有者权益总计 2,527,066,933.35 2,300,617,705.15 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 合并利润表 会合

02 表 单位名称:新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

2012 年度 单位:元项目注释 本年金额 上年金额

一、营业总收入 3,327,313,393.33 2,983,984,223.18 其中:营业收入

七、(三十二) 3,327,313,393.33 2,983,984,223.18 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入

二、营业总成本 3,226,877,461.09 2,921,658,738.80 其中:营业成本

七、(三十二) 2,801,328,420.87 2,533,771,156.10 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加

七、(三十三) 3,459,364.45 3,310,087.33 销售费用

七、(三十四) 207,518,710.14 176,145,000.24 管理费用

七、(三十五) 157,723,890.10 103,898,936.69 财务费用

七、(三十六) 42,324,130.61 56,645,781.02 资产减值损失

七、(三十七) 14,522,944.92 47,887,777.42 加:公允价值变动收益 (损失以 - 号填列) 投资收益(损失以 - 号填列)

七、(三十八) 19,303,853.51 18,416,653.23 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 19,303,853.51 18,295,394.44 汇兑收益(损失以 - 号填列)