PDF《深圳南山热电股份有限公司》

3、应收账款期末数为30,347.72万元,比年初增加81.93%,主要原因是应收售电收入增加;

4、预付账款期末数为17,577.40万元,比年初增加302.57%,主要原因是预付天然气款增加;

5、其他应收款期末数为4,429.21万元,比年初减少88.81%,主要原因是收回2016年子公司股权转让剩余款;

6、在建工程期末数为4,834.30万元,比年初增加503.65%,主要原因是热电联产技改支出增加;

7、短期借款期末数为54,135.00万元,比年初减少32.06%,主要原因是银行短期贷款减少;

8、应付票据期末数为5,415.49万元,比年初减少81.47%,主要原因是部分票据到期兑付;

9、应付职工薪酬期末数为3,073.96万元,比年初减少32.92%,为支付职工薪酬;

10、应交税费期末数为2,286.02万元,比年初减少90.25%,主要原因是1月缴纳2016年度应交企业所得税;

11、应付利息期末数为329.01万元,比年初减少28.17%,主要原因是贷款规模下降;

12、一年内到期的非流动负债期末数为22,990.00万元,比年初减少50.35%,主要原因是归还一年内到期银行贷款;

13、长期借款期末数为2,694.00万元,比年初减少92.17%,主要原因是银行长期贷款减少;

14、营业收入本期数为157,085.36万元,同比增加30.19%,主要原因是售电收入增加;

15、营业成本本期数为146,378.63万元,同比增加34.23%,主要原因是发电量增加使相应成本增加;

16、税金及附加本期数为716.43万元,同比增加54.80%,主要原因是根据《增值税会计处理规定的通知》,2016年12月31 日开始,房产税、土地使用费、印花税等纳入 税金及附加 项目核算;

17、销售费用本期数为236.50万元,同比减少40.47%,主要原因是污泥处置费减少;

18、财务费用本期数为4,403.95万元,同比减少67.68%,主要原因是融资规模下降;

19、营业外收入本期数为34.92万元,同比减少97.78%,主要原因是新《政府补助》会计准则下递延收益摊销及增值税返还 纳入 其他收益 项目核算;

20、营业外支出本期数为17.20万元,同比减少97.81%,主要原因是2016年7月退还深圳市政府燃油消费税补贴........