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600146 2005 年第三季度报告 宁夏大元化工股份有限公司

2005 年第三季度报告

1 目录§1 重要提示.

1 §2 公司基本情况简介.1 §3 管理层讨论与分析.3 §4 附录.5 宁夏大元化工股份有限公司

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1 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任. 1.2 公司全体董事出席董事会会议. 1.3 利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 1.4 公司负责人徐斌先生,主管会计工作负责人童开宏先生,会计机构负责人(会计主管人员) 童开宏先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整. §2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 *ST 大元 变更前简称(如有) 股票代码

600146 董事会秘书 证券事务代表 姓名李云联系地址 宁夏银川市兴庆区北京东路

339 号电话0951-6199875 传真0951-6199925 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 总资产(元) 399,313,076.37 381,625,834.88 4.63% 股东权益(不含少数股东权益)(元) 322,371,720.23 319,992,104.67 0.74% 每股净资产(元) 1.61 1.60 0.63% 调整后的每股净资产(元) 1.60 1.59 0.63% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减 经营活动产生的现金流量净额(元) 16,258,822.43 每股收益(元) 0.001 0.012 106.67% 净资产收益率(%) 0.07 0.74 108.24% 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.13 -0.62 115.12% 非经常性损益项目 金额(元) 各种形式的政府补贴 124,303.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -6,272.05 以前年度已经计提各项减值准备的转回 4,244,618.37 合计4,362,649.32 宁夏大元化工股份有限公司

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2 2.2.2 利润表 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数 (7-9 月) 上年同期数 (7-9 月) 本期数 (7-9 月) 上年同期数 (7-9 月)

一、主营业务收入 21,653,346.88 13,739,585.05 9,272,699.06 7,963,705.45 减:主营业务成本 18,308,765.67 13,864,574.60 7,616,487.56 8,333,233.72 主营业务税金及附加 192,384.82 18,546.98 122,787.32 2,883.66

二、主营业务利润(亏损以 - 号填列) 3,152,196.39 -143,536.53 1,533,424.18 -372,411.93 加:其他业务利润(亏损以 - 号填列) 490,288.10 791.66 483,385.45 2,486.15 减: 营业费用 1,250,929.98 1,306,252.77 988,321.87 761,383.62 管理费用 1,932,056.99 2,425,314.14 783,514.11 1,957,729.51 财务费用 120,120.39 2,808.56 -29,820.34 -49,858.06

三、营业利润(亏损以 - 号填列) 339,377.13 -3,877,120.34 274,793.99 -3,039,180.85 加:投资收益(损失以 - 号填列) -9,732.96 488,704.52 -42,387.93 78,784.88 补贴收入 -119,991.01 30,000.00 营业外收入 4,345.21 2,452.00 8,416.00 2,452.00 减:营业外支出 15,094.00 11,899.80 5,094.00

四、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 198,904.37 -3,367,863.62 235,728.06 -2,957,943.97 减:所得税 减:少数股东损益 -36,823.69 -409,919.65 加:未确认投资损失(合并报表填列)

五、净利润(亏损以 - 号填列) 235,728.06 -2,957,943.97 235,728.06 -2,957,943.97 单位:元 币种:人民币 审计类型:经审计 合并 母公司 项目 本期数 (1-9 月) 上年同期数 (1-9 月) 本期数 (1-9 月) 上年同期数 (1-9 月)

一、主营业务收入 49,827,763.43 34,907,553.75 21,703,498.93 17,233,132.51 减:主营业务成本 43,453,462.91 35,326,383.87 20,174,072.08 19,786,248.61 主营业务税金及附加 318,887.28 61,969.89 211,874.20 4,375.89

二、主营业务利润(亏损以 - 号填列) 6,055,413.24 -480,800.01 1,317,552.65 -2,557,491.99 加:其他业务利润(亏损以 - 号填列) 3,648,931.22 8,116.36 3,642,028.57 10,285.76 减: 营业费用 3,979,247.76 3,457,131.76 2,681,076.70 2,254,128.33 管理费用 3,944,382.18 7,295,623.54 1,496,321.04 5,746,114.36 财务费用 263,212.87 43,145.82 -118,366.76 -133,769.59

三、营业利润(亏损以 - 号填列) 1,517,501.65 -11,268,584.77 900,550.24 -10,413,679.33 加:投资收益(损失以 - 号填列) 1,131,118.80 466,113.56 1,474,338.37 90,388.94 补贴收入 124,303.00 30,000.00 营业外收入 12,059.40 106,949.00 12,059.40 6,899.00 减:营业外支出 18,332.45 26,593.80 7,332.45

四、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 2,766,650.40 -10,692,116.01 2,379,615.56 -10,316,391.39 减:所得税 减:少数股东损益 387,034.84 -375,724.62 加:未确认投资损失(合并报表填列)

五、净利润(亏损以 - 号填列) 2,379,615.56 -10,316,391.39 2,379,615.56 -10,316,391.39 宁夏大元化工股份有限公司

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3 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司) 单位:股 报告期末股东总数(户) 11,296 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类(A、B、H 股或其它) 合肥警盾消防器材有限公司 529,900 A 股 龙信投资 528,100 A 股陈函494,300 A 股 刘广辉 431,000 A 股陈胜421,400 A 股 杨晓明 385,100 A 股 魏云波 360,800 A 股 陈卫国 328,300 A 股刘洪320,000 A 股 孟禅金 304,200 A 股§3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期内公司生产经营坚持以销定产的原则.公司主营业务资产的盈利能力有了一定幅度的提 高,本报告期内,公司实现合并主营业务收入 21,653,346.88 元,合并主营业务利润 3,152,196.39 元,合并净利润 235,728.06 元. 年初至本报告期末,本公司实现合并主营业务收入 49,827,763.43 元,合并主营业务利润 6,055,413.24 元,合并净利润 2,379,615.56 元. 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 √适用不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 苹果酸及防老剂 28,124,264.50 23,279,390.83 17.23 塑料板材 21,703,498.93 20,174,072.08 7.05 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业 外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明) 适用√不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用√不适用 宁夏大元化工股份有限公司

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4 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用不适用 本公司控股股东宁夏回族自治区综合投资公司于

2005 年6月16 日与大连实德投资有限公司签署 协议,将其持有的本公司 14,000 万股国家股转让给大连实德投资有限公司.因该项股权为国家股, 所以该股权转让需上报宁夏回族自治区人民政府、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会审批后方可生效.宁夏回族自治区人民政府已于

2005 年7月13 日以宁政函[2005]95 号文,国务院国有资产监督管理委员会已于

9 月以国资产权【2005】1016 号文批准该项股权转让事 宜.现还需经中国证券监督管理委员会批准后生效. 公司将对此次股权转让最新进展情况进行及时准确的公告. 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用√不适用 3.4 经审计且被出具 非标意见 情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用√不适用 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G 股公司) 适用√不适用 公司名称: 宁夏大元化工股份有限公司 法定代表人: 徐斌 日期:

2005 年10 月24 日 宁夏大元化工股份有限公司

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5 §4 附录 资产负债表

2005 年9月30 日 编制单位:宁夏大元化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:经审计 项目 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产: 货币资金 35,169,494.77 50,203,603.55 28,638,381.86 48,654,393.06 短期投资 应收票据 159,000.00 473,630.00 应收股利 应收利息 应收账款 12,450,610.04 6,788,624.74 3,846,560.46 1,486,920.16 其他........