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天津滨海能源发展股份有限公司

2017 年第一季度报告全文

1 天津滨海能源发展股份有限公司

2017 年第一季度报告 2017-021

2017 年04 月28 日 天津滨海能源发展股份有限公司

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第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议. 公司负责人肖占鹏、主管会计工作负责人肖占鹏及会计机构负责人(会计主 管人员)沈志刚声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 天津滨海能源发展股份有限公司

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 258,189,513.31 225,921,360.87 14.28% 归属于上市公司股东的净利润(元) -16,594,711.64 7,964,241.08 -308.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) -16,628,047.14 7,703,042.86 -315.86% 经营活动产生的现金流量净额(元) -40,630,995.26 27,136,498.14 -249.73% 基本每股收益(元/股) -0.075 0.036 -308.33% 稀释每股收益(元/股) -0.075 0.036 -308.33% 加权平均净资产收益率 -5.19% 2.43% -7.62% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产(元) 1,058,261,653.77 1,135,058,811.19 -6.77% 归属于上市公司股东的净资产(元) 311,326,241.74 327,920,953.38 -5.06% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 313,841.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -269,394.02 减:所得税影响额 11,111.84 合计 33,335.50 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 天津滨海能源发展股份有限公司

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前

10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 14,358 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)

0 前10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 股份状态 数量 天津京津文化传 媒发展有限公司 国有法人 25.00% 55,536,885

0 0 天津泰达投资控 股有限公司 国有法人 12.30% 27,314,108

0 0 天津仕澜文化资 产管理中心(有 限合伙) 境内非国有法人 2.58% 5,728,500

0 0 张霞 境内自然人 2.40% 5,330,000

0 0 李小军 境内自然人 1.07% 2,386,300

0 0 龚建强 境内自然人 1.00% 2,221,000

0 沈阳铁道煤炭集 团有限公司 国有法人 0.82% 1,820,000

0 0 孟小宁 境内自然人 0.75% 1,669,952

0 0 赵广军 境内自然人 0.70% 1,560,000

0 0 中信银行股份有 限公司-建信双 息红利债券型证 券投资基金 其他 0.65% 1,439,948

0 0 前10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 天津京津文化传媒发展有限公司 55,536,885 人民币普通股 55,536,885 天津泰达投资控股有限公司 27,314,108 人民币普通股 27,314,108 天津仕澜文化资产管理中心(有限 合伙) 5,728,500 人民币普通股 5,728,500 张霞 5,330,000 人民币普通股 5,330,000 李小军 2,386,300 人民币普通股 2,386,300 龚建强 2,221,000 人民币普通股 2,221,000 天津滨海能源发展股份有限公司

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5 沈阳铁道煤炭集团有限公司 1,820,000 人民币普通股 1,820,000 孟小宁 1,669,952 人民币普通股 1,669,952 赵广军 1,560,000 人民币普通股 1,560,000 中信银行股份有限公司-建信双 息红利债券型证券投资基金 1,439,948 人民币普通股 1,439,948 上述股东关联关系或一致行动的 说明 未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人. 前10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明(如有) 张霞在华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,330,000 股公司股票. 孟小宁在长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,669,952 股公司股 票. 公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是√否公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.

2、公司优先股股东总数及前

10 名优先股股东持股情况表 适用 √ 不适用 天津滨海能源发展股份有限公司

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 不适用

1、货币资金 货币资金本期期末余额为53,806,989.24元,较期初减少55%,主要原因是本期原材料采购价格大幅上涨,导致支付购买商品 支付的现金增加,同时本期子公司部分货币资金用于短期理财.

2、存货 存货本期期末余额为13,753,585.63元,较期初减少71.28%,主要原因是本期燃煤期末库存量减少所致.

3、在建工程 在建工程期末余额为90,000元,较期初增加78.65%,主要原因是本期公司超净排放工程前期工作开始启动.

4、应付票据 应付票据本期期末余额为11,927,604.50元,较期初增加358.76%,主要原因是本期开具的银行承兑汇票增加所致.

5、应付职工薪酬 应付职工薪酬本期期末余额为12,472,546.14元,较期初减少33%,主要原因是1-3月份公司支付上期未发放的工资、奖金等 所致

6、应交税费 应交税费本期期末余额为6,767,052.90元,较期初增加43.47%,主要原因是公司3月份销售价格调整,销项税增加,导致期 末应交增值税增加所致.

7、营业成本 营业成本本期发生额为260,852,868.57元,较上年同期增加29.49%,主要原因是报告期燃煤采购价格较去年同期大幅上涨, 同时按照环保要求,增加了燃气锅炉运行,燃气采购量较去年同期大幅增加,燃气蒸汽产量占蒸汽总产量占比比去年同期大 幅提高,导致营业成本大幅增加.

8、营业税金及附加 营业税金及附加本期发生额为352,988.58元,较上年同期减少77%,主要原因是本期应交增值税较上期减少所致.

9、投资收益 投资收益本期发生额为-5,735.91元,较上年同期减亏80.15%,主要原因是联营公司滨海中日能源管理(天津)有限公司本 期经营同比上年同期减亏.

10、营业外支........