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北京动力源科技股份有限公司

600405 2012 年第一季度报告

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2012 年第一季度报告

1 目录 §1 重要提示

2 §2 公司基本情况

2 §3 重要事项

3 §4 附录.

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2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任. 1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 宋华 独立董事 出差 刘玉平 1.3 公司第一季度财务报告未经审计. 1.4 公司负责人姓名 何振亚 主管会计工作负责人姓名 胡一元 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 胡一元 公司负责人何振亚、主管会计工作负责人胡一元及会计机构负责人(会计主管人员)胡一元 声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整. §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产(元) 1,211,684,733.13 1,204,437,831.83 0.60 所有者权益(或股东权益)(元) 461,463,524.87 486,819,483.84 -5.21 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) 1.76 1.86 -5.38 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -52,021,223.91 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) -0.20 不适用 报告期 年初至报告期期 末 本报告期比上年同 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -28,615,058.97 -28,615,058.97 不适用 基本每股收益(元/股) -0.109 -0.109 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股) -0.109 -0.109 不适用 稀释每股收益(元/股) -0.109 -0.109 不适用 加权平均净资产收益率(%) -6.06 -6.06 减少 5.76 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%) -6.06 -6.06 减少 5.76 个百分点

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3 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -24,768.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 70,983.54 所得税影响额 -11,868.07 少数股东权益影响额(税后) 646.00 合计 34,992.99 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 46,452 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流 通股的数量 种类 何振亚 31,879,812 人民币普通股 台林 11,148,800 人民币普通股 周卫军 10,577,038 人民币普通股 吴琼 8,470,000 人民币普通股 黄海 1,960,000 人民币普通股 张守才 1,826,271 人民币普通股 俞燕 1,676,605 人民币普通股 李荫峰 1,406,600 人民币普通股 黄春芳 1,395,053 人民币普通股 刘俊卿 1,080,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 不适用 (1)货币资金报告期期末数为 72,857,501.87 元,比期初数减少 20.81%,其主要原因 是报告期母公司购买材料支付货款所致. (2)应收票据报告期期末数为 5,158,423.92 元,比期初数减少 29.70%,其主要原因是 报告期母公司票据背书转让所致. (3)短期借款报告期期末数为 272,188,273.55 元,比期初数增加 23.89%,其主要原因 是报告期母公司及子公司安徽动力源增加银行贷款所致. (4)应付票据报告期期末数为 67,648,479.46 元,比期初数减少 38.10%,其主要原因 是报告期母公司及子公司安徽动力源偿付到期银行承兑汇票所致. (5)应交税费报告期期末数为 2,760,035.95 元,比期初数减少 72.05%,其主要原因是 报告期母公司缴纳增值税所致. (6)其他应付款报告期期末数为 15,409,614.91 元,比期初数增加 42.82%,其主要原