PDF《北京动力源科技股份有限公司》

600405 北京动力源科技股份有限公司

2012 年第一季度报告

8 专项储备 盈余公积 25,918,616.93 25,918,616.93 一般风险准备 未分配利润 76,389,510.39 105,004,569.36 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 461,463,524.87 486,819,483.84 少数股东权益 688,050.51 722,963.82 所有者权益合计 462,151,575.38 487,542,447.66 负债和所有者权益总计 1,211,684,733.13 1,204,437,831.83 公司法定代表人:何振亚 主管会计工作负责人:胡一元 会计机构负责人:胡一元 母公司资产负债表

2012 年3月31 日 编制单位: 北京动力源科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 41,923,689.22 75,436,464.82 交易性金融资产 应收票据 1,862,456.00 3,528,112.91 应收账款 380,938,786.77 407,558,952.90 预付款项 27,978,470.29 21,487,132.08 应收利息 应收股利 其他应收款 92,224,440.41 82,685,574.58 存货 269,799,058.57 264,271,348.77 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 814,726,901.26 854,967,586.06 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 139,112,619.20 104,189,900.00 投资性房地产 固定资产 59,576,036.42 60,807,114.88 在建工程 781,998.11 668,149.96 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 6,120,809.97 6,094,218.24 开发支出

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2012 年第一季度报告

9 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,084,963.98 4,084,963.98 其他非流动资产 非流动资产合计 209,676,427.68 175,844,347.06 资产总计 1,024,403,328.94 1,030,811,933.12 流动负债: 短期借款 156,920,196.35 124,921,194.00 交易性金融负债 应付票据 58,308,340.58 89,257,889.47 应付账款 255,206,284.52 278,436,693.60 预收款项 68,573,658.09 23,818,341.99 应付职工薪酬 11,481,648.67 12,080,244.82 应交税费 1,430,311.07 9,154,131.18 应付利息 应付股利 其他应付款 7,334,233.14 6,804,760.68 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 559,254,672.42 544,473,255.74 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 559,254,672.42 544,473,255.74 所有者权益(或股东权益) : 实收资本(或股本) 261,786,238.00 261,786,238.00 资本公积 97,367,519.55 94,108,419.55 减:库存股 专项储备 盈余公积 25,918,616.93 25,918,616.93 一般风险准备 未分配利润 80,076,282.04 104,525,402.90 所有者权益(或股东权益)合计 465,148,656.52 486,338,677.38 负债和所有者权益(或股 东权益)总计 1,024,403,328.94 1,030,811,933.12 公司法定代表人:何振亚 主管会计工作负责人:胡一元 会计机构负........