PDF《2016 年仙桃市城市建设投资开发公司公司债券 2018 年度发行》

1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

3、资产负债率=负债总额/资产总额

2018 年末, 发行人资产总 2,498,740.52 万元, 较2017 年末增加 266,095.20 万元.2018 年末,发行人流动资产 2,031,459.69 万元,占资产的 81.30%,较2017 年末增加 417,314.18 万元.发行人非流动资产 467,280.83 万元,占资产 的18.70%,较2017 年末减少 151,218.98 万元.

2018 年末, 发行人负债合计 1,304,411.22 万元, 较2017 年末减少62,380.06 万元.发行人负债以非流动负债为主,2018 年末,发行人非流动负债 1,052,065.82 万元, 占负债的 80.65%, 较2017 年末减少 68,219.53 万元.

2018 年末,发行人流动负债 252,345.40 万元,占负债的 19.35%,较2017 年末增加 5,839.47 万元.

2018 年末,发行人流动、速动比率分别为 8.05 倍、3.47 倍,与2017 年末 相比发行人短期偿债能力上升;

2018 年末, 发行人资产负债率 52.20%, 较2017 年末有所上升.

(二)盈利能力及现金流情况 单位:万元 项目

2018 年度

2017 年度 营业收入 123,579.81 122,387.31 营业成本 72,046.09 43496.45 利润总额 47187.25 67680.18 净利润 35,539.51 50,745.02 其中: 归属于母公司所有者的净 利润 35,539.51 50,751.15 经营活动产生的现金流量净额 -91,454.81 852.05 投资活动产生的现金流量净额 -55,566.11 -265,515.96 筹资活动产生的现金流量净额 133,472.69 178,774.06

2018 年度,发行人营业收入 123,579.81 万元,较2017 年增加 1,192.50 万元,略有上升.

2018 年,经营活动产生的现金流量净额-91,454.81 万元,经营活动产生的 现金流量净额较

2017 年有所下降,主要系发行人

2018 年度购买商品、接受劳 务支付的现金较

2017 年度大幅增加所致.

2018 年,发行人筹资活动产生的现金流量净额 133,472.69 万元,较2017 年相比减少 45,301.37 万元,主要系发行人

2018 年度偿还到期债务支付的现金 增加所致.

四、担保人相关情况

(一)担保人基本情况 担保人名称:湖北省担保集团有限责任公司 最新评级:AAA 评级机构:鹏元资信评估有限公司

(二)担保人财务情况 担保人

2018 年的合并财务报表由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告 (众环审字(2019)

010768 号) .以下所引用的财务数据,非经特别说明,均引自该审计报告.投资者在阅 读以下财务信息时,应当参照担保人

2018 年度完整的经审计的财务报告及其附 注. 担保人主要财务数据: 单位:万元 项目

2018 年末/度2017 年末/度 资产总计 831,788.82 874,419.51 股东权益合计 720,857.22 675,768.19 资产负债率 13.34% 22.72% 营业收入 68,613.54 132,154.39 营业利润 63,571.37 93,405.02 利润总额 63,587.16 93,406.03 净利润 47,607.56 69,952.05 经营活动产生的现金流量净额 168,459.81 -38,281.77 以上情况,特此公告. (以下无正文) (本页无正文,为《2016 年仙桃市城市建设投资开发公司公司债券

2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页) 国信证券股份有限公司 年月日